有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:19
【資料】
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【項目】
143項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引通貨スワップ取引
受取円・支払米ドル1,5621,562△0△0
合計1,5621,562△0△0

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引通貨スワップ取引
受取円・支払米ドル1,562-9595
合計1,562-9595

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
買建
米ドル買掛金5,7942,69288
振当処理為替予約取引
買建
米ドル買掛金593-(注)2

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
2.振当処理を適用しているものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
買建
米ドル買掛金2,2151,184182
振当処理為替予約取引
買建
米ドル買掛金477-(注)2

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
2.振当処理を適用しているものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該買掛金の時価に含めて記載しております。