有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利関連
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利関連
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
為替予約取引 | |||||
繰延ヘッジ処理 | 買建 | 買掛金 | |||
米ドル | 352,526千円 | 186,102千円 | 2,221千円 | ||
合計 | 352,526千円 | 186,102千円 | 2,221千円 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利関連
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップ取引 | |||||
金利スワップ | 支払固定・ | 長期借入金 | |||
の特例処理 | 受取変動 | 48,380千円 | 28,460千円 | ― | |
合計 | 48,380千円 | 28,460千円 | ― |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
為替予約取引 | |||||
繰延ヘッジ処理 | 買建 | 買掛金 | |||
米ドル | 403,650千円 | 206,922千円 | 23,169千円 | ||
合計 | 403,650千円 | 206,922千円 | 23,169千円 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利関連
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップ取引 | |||||
金利スワップ | 支払固定・ | 長期借入金 | |||
の特例処理 | 受取変動 | 28,460千円 | 8,540千円 | ― | |
合計 | 28,460千円 | 8,540千円 | ― |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。