四半期報告書-第61期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/13 11:20
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益42916
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費406383
固定資産に係る損益22△0
持分法による投資損失2414
金融収益△128△260
金融費用122135
その他△72209
利益に対する調整項目合計376482
小計4181,399
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額719827
棚卸資産の増減額△461△69
仕入債務及びその他の債務の増減額△7971
その他148△213
営業活動に係る資産・負債の増減合計3981,516
小計8172,915
利息及び配当金の受取額134184
利息の支払額△68△131
法人所得税費用の支払額△686△755
営業活動によるキャッシュ・フロー1972,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△923△112
投資不動産の取得による支出△381-
その他の金融資産の取得による支出△3,138△0
その他の金融資産の回収による収入1,8002,494
その他△179△1
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,8222,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△100-
長期借入金の返済による支出△740△398
配当金の支払額6△142△142
非支配持分への配当金の支払額△46-
その他△92△17
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,121△558
現金及び現金同等物の為替変動による影響額12209
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,7334,243
現金及び現金同等物の期首残高27,31823,622
現金及び現金同等物の期末残高23,58427,865