四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/12 10:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益8912,025
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費908984
固定資産に係る損益△41△315
持分法による投資損益8△11
金融収益△326△308
金融費用129339
その他△204△19
利益に対する調整項目合計473670
小計1,3652,695
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額1,2222,678
棚卸資産の増減額△316△51
仕入債務及びその他の債務の増減額△412131
その他△68△467
営業活動に係る資産・負債の増減合計4242,291
小計1,7904,987
利息及び配当金の受取額208229
利息の支払額△144△206
法人所得税費用の支払額△706△963
営業活動によるキャッシュ・フロー1,1474,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,024△501
投資不動産の取得による支出△388-
投資不動産の売却による収入-5,506
子会社の取得による支出△390-
子会社の売却による支出△2,447-
その他の金融資産の取得による支出△5,065△1
その他の金融資産の回収による収入3,1153,831
その他205△100
投資活動によるキャッシュ・フロー△5,9958,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△100△8,240
長期借入れによる収入1,600-
長期借入金の返済による支出△1,195△787
配当金の支払額6△144△142
非支配持分への配当金の支払額△46-
その他△130△113
財務活動によるキャッシュ・フロー△17△9,283
現金及び現金同等物の為替変動による影響額160△366
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△4,7043,131
現金及び現金同等物の期首残高27,31823,622
現金及び現金同等物の期末残高22,61326,753