四半期報告書-第62期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/13 11:40
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,8343,157
非継続事業からの税引前四半期損失△5,716△112
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費1,5171,139
固定資産に係る損益6,18886
持分法による投資損益△20133
金融収益△377△239
金融費用498398
その他△26△11
利益に対する調整項目合計7,5981,407
小計3,7164,452
営業活動に係る資産・負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額863△1,811
棚卸資産の増減額654△584
仕入債務及びその他の債務の増減額2,2301,457
その他△975△936
営業活動に係る資産・負債の増減合計2,772△1,875
小計6,4892,577
利息及び配当金の受取額27615
利息の支払額△327△352
法人所得税費用の支払額△1,634△1,296
営業活動によるキャッシュ・フロー4,803943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△608△423
有形固定資産の売却による収入-10
投資不動産の売却による収入5,602169
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-△49
子会社の取得による支出-△9,182
その他の金融資産の取得による支出△1,001△1,891
その他の金融資産の回収による収入3,9491,083
その他△43△467
投資活動によるキャッシュ・フロー7,897△10,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△8,040△3
長期借入れによる収入-5,580
長期借入金の返済による支出△1,522△3,788
非支配持分からの払込による収入-509
配当金の支払額6△284△320
その他△452△79
財務活動によるキャッシュ・フロー△10,2991,896
現金及び現金同等物の為替変動による影響額△4344
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,967△7,905
現金及び現金同等物の期首残高23,62231,187
現金及び現金同等物の期末残高25,58923,282