四半期報告書-第63期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
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- 2018/02/13 10:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 3,111 | 4,593 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | △112 | 25 | |
| 利益に対する調整項目 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 1,185 | 1,175 | |
| 固定資産に係る損益 | 86 | 25 | |
| 持分法による投資損益 | 33 | 52 | |
| 金融収益 | △239 | △874 | |
| 金融費用 | 398 | 467 | |
| その他 | △11 | 2 | |
| 利益に対する調整項目合計 | 1,453 | 849 | |
| 小計 | 4,452 | 5,467 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △1,811 | △754 | |
| 棚卸資産の増減額 | △584 | △578 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 1,457 | 669 | |
| その他 | △936 | △295 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | △1,875 | △958 | |
| 小計 | 2,577 | 4,508 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 6 | |
| 利息の支払額 | △352 | △315 | |
| 法人所得税費用の支払及び還付額 | △1,296 | △2,858 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943 | 1,341 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △423 | △567 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 169 | - | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 | △9,182 | △925 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △49 | △50 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1,891 | △501 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 1,083 | 1,312 | |
| その他 | △467 | △403 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,750 | △1,124 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | - | 100 | |
| 短期借入金の返済による支出 | △3 | △1,017 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,580 | 11,966 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,788 | △12,516 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 509 | - | |
| 配当金の支払額 | 6 | △320 | △427 |
| その他 | △79 | △22 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | △1,916 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | 4 | 21 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,905 | △1,678 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,187 | 25,314 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,282 | 23,635 |