四半期報告書-第64期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 14:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 4,563 | 4,114 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | 25 | △0 | |
| 利益に対する調整項目 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 1,204 | 1,343 | |
| 固定資産に係る損益 | 25 | 160 | |
| 持分法による投資損益 | 52 | 2 | |
| 金融収益 | △874 | △86 | |
| 金融費用 | 467 | 146 | |
| その他 | 2 | △6 | |
| 利益に対する調整項目合計 | 878 | 1,560 | |
| 小計 | 5,467 | 5,675 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | △754 | △139 | |
| 棚卸資産の増減額 | △578 | △624 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 669 | 437 | |
| その他 | △295 | 1,199 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | △958 | 873 | |
| 小計 | 4,508 | 6,549 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | △11 | |
| 利息の支払額 | △315 | △127 | |
| 法人所得税費用の支払及び還付額 | △2,858 | △1,994 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341 | 4,415 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △567 | △1,076 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △925 | △239 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の譲渡による収入 | - | 1,262 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △45 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △50 | - | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △501 | △1,316 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 1,312 | 781 | |
| その他 | △403 | △716 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,124 | △1,343 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 10,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,017 | △11,200 | |
| 長期借入れによる収入 | 11,966 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,516 | △1,652 | |
| 配当金の支払額 | 6 | △427 | △534 |
| 子会社新株予約権の行使による収入 | - | 899 | |
| 非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出 | - | △1,097 | |
| その他 | △22 | △86 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,916 | △3,670 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | 21 | △2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,678 | △601 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,314 | 26,663 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,635 | 26,061 |