四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/14 15:29
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)2,345△1,856
非継続事業からの税引前利益(△損失)△3952,102
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費9171,330
固定資産に係る損益1562,613
持分法による投資損益10、1155434
金融収益△57△15
金融費用93142
その他△5△3
利益に対する調整項目合計1,1594,501
小計3,1094,747
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)1,486708
棚卸資産の増減額(△は増加)△197△498
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△1,217△1,171
その他787△432
営業活動に係る資産・負債の増減合計858△1,393
小計3,9683,353
利息及び配当金の受取額848
利息の支払額△86△84
法人所得税費用の支払額及び還付額△947△912
営業活動によるキャッシュ・フロー2,9432,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△843△486
有形固定資産の売却による収入03
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の譲渡による収入1,262249
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△45-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式のみなし売却による支出11-△2,009
その他の金融資産の取得による支出△1,316△838
その他の金融資産の回収による収入2012,067
その他△255△419
投資活動によるキャッシュ・フロー△996△1,433

(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6,2005,000
短期借入金の返済による支出△8,200△6,000
長期借入れによる収入-5,185
長期借入金の返済による支出△1,101△3,455
配当金の支払額6△284△284
リース負債の返済による支出-△550
子会社新株予約権の行使による収入63329
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出△1,097-
その他△2△184
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,853△261
現金及び現金同等物の為替変動による影響額4△27
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,902683
現金及び現金同等物の期首残高26,66327,573
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,009
現金及び現金同等物の四半期末残高24,76030,266