四半期報告書-第65期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/13 12:05
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)4,710△167
非継続事業からの税引前利益(△損失)△5952,102
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費1,3432,018
固定資産に係る損益1602,623
持分法による投資損益12、132591
金融収益△8618
金融費用146187
その他△6△15
利益に対する調整項目合計1,5605,424
小計5,6757,359
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額(△増加)△139△410
棚卸資産の増減額(△増加)△624△685
仕入債務及びその他の債務の増減額(△減少)437△0
その他1,199△365
営業活動に係る資産・負債の増減合計873△1,461
小計6,5495,897
利息及び配当金の受取額△1148
利息の支払額△127△183
法人所得税費用の支払額及び還付額△1,994△1,789
営業活動によるキャッシュ・フロー4,4153,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,076△737
有形固定資産の売却による収入83
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入1,262-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△45-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出-△2,047
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△239-
その他の金融資産の取得による支出△1,316△838
その他の金融資産の回収による収入7812,076
その他△716△629
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,343△2,172

(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入10,0006,900
短期借入金の返済による支出△11,200△8,500
長期借入れによる収入-5,185
長期借入金の返済による支出△1,652△4,056
配当金の支払額△534△534
リース負債の返済による支出△11△885
子会社新株予約権の行使による収入89929
非支配持分との取引による収入-14,241
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出△1,097-
その他△74△227
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,67012,151
現金及び現金同等物の為替変動による影響額△2△2
現金及び現金同等物の増減額(△減少)△60113,949
現金及び現金同等物の期首残高26,66327,573
売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△減少)-2,009
現金及び現金同等物の四半期末残高26,06143,532