四半期報告書-第66期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/14 15:45
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失△1,322△869
非継続事業からの税引前四半期利益112,5471,086
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費6561,184
固定資産に係る損益133
子会社株式売却損益(△は益)-△101
金融収益△1△44
金融費用65884
持分法による投資損益(△は益)246121
その他△1△0
利益に対する調整項目合計9782,046
小計2,2032,263
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		589818
棚卸資産の増減額(△は増加)△243△3
仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△1,370417
その他△325△501
営業活動に係る資産・負債の増減合計△1,349730
小計8532,994
利息及び配当金の受取額4714
利息の支払額△39△258
法人所得税費用の支払額及び還付額△883△3,363
営業活動によるキャッシュ・フロー△21△612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△126△1,093
有形固定資産の売却による収入21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出△2,009-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出13-△32,255
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-90
その他の金融資産の取得による支出△35△0
その他の金融資産の売却及び償還による収入0587
その他△210△566
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,377△33,236

(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,50016,600
短期借入金の返済による支出△3,500△34,409
長期借入れによる収入-35,416
長期借入金の返済による支出△580△703
アレンジメントフィー等の支払額-△1,065
配当金の支払額7△284△284
リース負債の返済による支出△264△418
非支配持分との取引による収入-15,818
その他△8△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,13830,952
現金及び現金同等物の為替変動による影響額△16△17
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△4,555△2,913
現金及び現金同等物の期首残高27,57350,162
売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)112,00943
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11-△4,015
現金及び現金同等物の四半期末残高25,02743,277