四半期報告書-第67期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021/05/14 15:53
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △1,214 | 2,596 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 10 | 1,086 | 7 |
| 利益に対する調整項目 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 1,395 | 1,268 | |
| 固定資産に係る損益 | 3 | 5 | |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △101 | △9 | |
| 金融収益 | △44 | △114 | |
| 金融費用 | 884 | 1,019 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 121 | 114 | |
| その他 | △0 | △22 | |
| 利益に対する調整項目合計 | 2,257 | 2,261 | |
| 小計 | 2,130 | 4,865 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | |||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 818 | △1,270 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 130 | 159 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 417 | 708 | |
| その他 | △501 | △134 | |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | 864 | △537 | |
| 小計 | 2,994 | 4,328 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 20 | |
| 利息の支払額 | △258 | △234 | |
| 法人所得税費用の支払額及び還付額 | △3,363 | △2,071 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △612 | 2,043 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,093 | △251 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |
| 無形資産の取得による支出 | △318 | △319 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 12 | △32,255 | △861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12 | 90 | 9 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △0 | △259 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 587 | 635 | |
| その他 | △247 | △27 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,236 | △1,073 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 16,600 | 1,757 | |
| 短期借入金の返済による支出 | △34,409 | △16,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 35,416 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △703 | △1,592 | |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △1,065 | - | |
| 配当金の支払額 | 7 | △284 | △356 |
| リース負債の返済による支出 | △418 | △310 | |
| 子会社新株予約権の行使による収入 | - | 233 | |
| 非支配持分との取引による収入 | 15,818 | 2 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,952 | △16,266 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | △17 | 242 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,913 | △15,054 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,162 | 69,596 | |
| 売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43 | - | |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,015 | - | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,277 | 54,542 |