四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/13 16:04
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益5184,605
非継続事業からの税引前四半期利益125,0304
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費2,7492,608
固定資産に係る損益1620
子会社株式売却損益(△は益)△3,362△9
金融収益△79△154
金融費用2,0591,438
持分法による投資損益(△は益)292219
その他△224
利益に対する調整項目合計1,6734,148
小計7,2228,758
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
△238△1,197
棚卸資産の増減額(△は増加)△1951,602
仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
22△605
その他△1,509△494
営業活動に係る資産・負債の増減合計△1,920△694
小計5,3018,063
利息及び配当金の受取額5545
利息の支払額△520△372
法人所得税費用の支払額及び還付額△3,346△3,050
営業活動によるキャッシュ・フロー1,4904,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,121△377
有形固定資産の売却による収入70
無形資産の取得による支出△647△582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出14△32,322△35,823
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入1411,3159
その他の金融資産の取得による支出△187△380
その他の金融資産の売却及び償還による収入4,3401,321
その他△330△24
投資活動によるキャッシュ・フロー△19,945△35,857

(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入19,53514,657
短期借入金の返済による支出△36,009△20,222
長期借入れによる収入35,41629,156
長期借入金の返済による支出△8,422△5,843
アレンジメントフィー等の支払額△1,065△520
配当金の支払額7△284△356
リース負債の返済による支出△783△646
子会社新株予約権の行使による収入-303
非支配持分との取引による収入15,8181
その他△1△0
財務活動によるキャッシュ・フロー24,20316,530
現金及び現金同等物の為替変動による影響額△36385
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,712△14,253
現金及び現金同等物の期首残高50,16269,596
売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)43-
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,148-
現金及び現金同等物の四半期末残高54,77055,343