四半期報告書-第67期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 15:58
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期(当期)利益2,5767,075
非継続事業からの税引前四半期(当期)利益115,8964
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費4,0174,010
固定資産に係る損益2234
子会社株式売却損益(△は益)△4,238△9
金融収益△114△294
金融費用3,0601,282
持分法による投資損益(△は益)305264
その他△596153
利益に対する調整項目合計2,4565,440
小計10,93012,521
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		563△2,192
棚卸資産の増減額(△は増加)△13299
仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		3791
その他△165△827
営業活動に係る資産・負債の増減合計388△1,928
小計11,31910,592
利息及び配当金の受取額8275
利息の支払額△733△950
法人所得税費用の支払額及び還付額△5,110△5,887
営業活動によるキャッシュ・フロー5,5573,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,627△653
有形固定資産の売却による収入80
無形資産の取得による支出△938△865
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出13△32,646△37,941
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入13361-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入1312,3269
その他の金融資産の取得による支出△2,876△489
その他の金融資産の売却及び償還による収入4,9371,323
その他△53019
投資活動によるキャッシュ・フロー△21,984△38,595

(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入23,47816,757
短期借入金の返済による支出△38,109△22,322
長期借入れによる収入36,14135,288
長期借入金の返済による支出△9,663△13,529
アレンジメントフィー等の支払額△1,075△525
配当金の支払額7△641△855
リース負債の返済による支出△1,105△971
子会社新株予約権の行使による収入159379
非支配持分との取引による収入26,6721
その他△47△0
財務活動によるキャッシュ・フロー35,80814,223
現金及び現金同等物の為替変動による影響額9350
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)19,390△20,191
現金及び現金同等物の期首残高50,16269,596
売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)43-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高69,59649,405