有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/30 10:07
【資料】
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【項目】
123項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の
取引		為替予約取引
買建
JPY20―△0△0
通貨オプション取引
売建
コール
USD328
(4)		―△4△4
買建
プット
USD309
(4)		―33
合計658―△1△1

(注) 1 時価の算出方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 オプション取引の契約額の( )内の金額はオプション料であります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
市場取引以外の
取引		為替予約取引
売建
USD0000
買建
JPY0000
通貨オプション取引
売建
USD2160△3△3
(3)
EUR000
(0)
買建
USD200022
(3)
EUR0000
(0)
合計4170△1△1

(注) 1 時価の算出方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 オプション取引の契約額の( )内の金額はオプション料であります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。