有価証券報告書-第43期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,046,554 | 16,474 |
| 減価償却費 | 195,240 | 152,482 |
| 減損損失 | 140,923 | 17,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,951 | -3,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,412 | -34,228 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 173,753 | -181,262 |
| 固定資産除却損 | 1,156 | 49,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 19,053 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,686 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,939 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 25,055 | 9,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,408 | -59,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -1,110 |
| 支払利息 | 7,503 | 5,170 |
| 不動産賃貸費用 | 55,522 | 57,449 |
| 受取家賃 | -87,604 | -98,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,958 | -266,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626,845 | 14,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,465 | 145,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,581 | 47,630 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,459 | -67,184 |
| 小計 | -157,555 | -335,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 1,110 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,890 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -7,503 | -5,170 |
| 法人税等の支払額 | -17,410 | -26,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,759 | -364,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,570 | -165,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,700 | -2,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,950 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,040 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,082 | 41,087 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,630 | － |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | 3,329 | -53,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,529 | -102,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -885 | -612 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,898 | -75,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,710 | 5,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,477 | -536,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,659 | 748,903 |