キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 34億622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -191億4921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 85億4939万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 4,257 | 4,447 | -6,081 | 8,703 | -830 | 5,481 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 6,157 | -2,848 | -3,322 | 3,310 | -362 | 5,796 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 317 | 284 | -500 | 601 | -342 | 5,814 | 2Q | 1,931 | 55 | -517 | 1,986 | -478 | 6,664 | 3Q | 2,732 | 375 | -803 | 3,108 | -877 | 7,626 | 通期 | 4,435 | -661 | -1,257 | 3,774 | -1,238 | 7,633 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 838 | 131 | -477 | 969 | -415 | 8,439 | 2Q | 2,753 | -1,629 | -856 | 1,124 | -720 | 8,104 | 3Q | 3,489 | -2,080 | -1,058 | 1,409 | -1,054 | 7,727 | 通期 | 5,102 | -3,197 | -1,061 | 1,905 | -1,255 | 8,190 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,538 | -1,569 | -655 | 969 | -240 | 8,583 | 通期 | 4,440 | -1,736 | -1,452 | 2,703 | -618 | 10,440 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,087 | -1,427 | -587 | 660 | -400 | 10,804 | 通期 | 6,126 | -5,410 | -933 | 716 | -911 | 10,887 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,514 | 1,835 | -693 | 5,349 | -758 | 14,680 | 通期 | 7,685 | -553 | -2,270 | 7,132 | -1,513 | 15,723 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,728 | -2,085 | -1,237 | 643 | -747 | 14,703 | 通期 | 5,775 | -2,550 | -2,441 | 3,224 | -1,736 | 15,749 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,565 | 647 | -722 | 3,212 | -2,943 | 16,901 | 通期 | 5,383 | 804 | -1,588 | 6,187 | -4,759 | 20,742 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,582 | -3,661 | -866 | -1,079 | -3,548 | 18,810 | 通期 | 6,524 | -5,344 | -1,790 | 1,180 | -5,276 | 20,766 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,960 | -4,065 | -1,329 | 895 | -2,744 | 19,855 | 通期 | 8,680 | -1,725 | -2,455 | 6,955 | -3,488 | 24,920 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,186 | -2,182 | -1,559 | 1,003 | -752 | 24,048 | 通期 | 7,022 | -4,322 | -2,772 | 2,700 | -1,534 | 24,670 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,838 | 1,514 | -1,386 | 4,351 | -693 | 27,502 | 通期 | 9,184 | -1,381 | -2,686 | 7,803 | -1,164 | 30,045 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,109 | -626 | -1,300 | 6,483 | -446 | 36,105 | 通期 | 11,971 | -4,147 | -3,973 | 7,824 | -2,416 | 34,888 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,805 | -3,364 | -2,800 | -559 | -1,742 | 33,894 | 通期 | 7,764 | -6,314 | -6,108 | 1,450 | -4,058 | 31,649 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,103 | -2,290 | -946 | 1,813 | -3,106 | 35,006 | 通期 | 8,549 | -19,149 | 3,406 | -10,600 | -5,984 | 25,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 42億5661万
- 2009年12月（連） +44.66%
- 61億5747万
- 2010年12月（連） -27.98%
- 44億3466万
- 2011年12月（連） +15.06%
- 51億246万
- 2012年12月（連） -12.99%
- 44億3959万
- 2013年12月（連） +37.99%
- 61億2641万
- 2014年12月（連） +25.44%
- 76億8487万
- 2015年12月（連） -24.86%
- 57億7456万
- 2016年12月（連） -6.78%
- 53億8325万
- 2017年12月（連） +21.19%
- 65億2406万
- 2018年12月（連） +33.05%
- 86億8029万
- 2019年12月（連） -19.1%
- 70億2196万
- 2020年12月（連） +30.79%
- 91億8398万
- 2021年12月（連） +30.34%
- 119億7052万
- 2022年12月（連） -35.14%
- 77億6441万
- 2023年12月（連） +10.11%
- 85億4939万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 44億4675万
- 2009年12月（連）資金投入
- -28億4754万
- 2010年12月（連）投入-76.8%
- -6億6075万
- 2011年12月（連）投入+383.91%
- -31億9744万
- 2012年12月（連）投入-45.69%
- -17億3646万
- 2013年12月（連）投入+211.58%
- -54億1044万
- 2014年12月（連）投入-89.77%
- -5億5336万
- 2015年12月（連）投入+360.83%
- -25億5009万
- 2016年12月（連）資金回収
- 8億362万
- 2017年12月（連）資金投入
- -53億4405万
- 2018年12月（連）投入-67.72%
- -17億2525万
- 2019年12月（連）投入+150.51%
- -43億2198万
- 2020年12月（連）投入-68.05%
- -13億8069万
- 2021年12月（連）投入+200.35%
- -41億4696万
- 2022年12月（連）投入+52.26%
- -63億1420万
- 2023年12月（連）投入+203.27%
- -191億4921万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -60億8055万
- 2009年12月（連）返済還元
- -33億2209万
- 2010年12月（連）返済還元
- -12億5747万
- 2011年12月（連）返済還元
- -10億6072万
- 2012年12月（連）返済還元
- -14億5195万
- 2013年12月（連）返済還元
- -9億3264万
- 2014年12月（連）返済還元
- -22億6979万
- 2015年12月（連）返済還元
- -24億4119万
- 2016年12月（連）返済還元
- -15億8814万
- 2017年12月（連）返済還元
- -17億9003万
- 2018年12月（連）返済還元
- -24億5511万
- 2019年12月（連）返済還元
- -27億7232万
- 2020年12月（連）返済還元
- -26億8579万
- 2021年12月（連）返済還元
- -39億7348万
- 2022年12月（連）返済還元
- -61億752万
- 2023年12月（連）資金調達
- 34億622万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 87億337万
- 2009年12月（連） -61.97%
- 33億993万
- 2010年12月（連） +14.02%
- 37億7390万
- 2011年12月（連） -49.52%
- 19億502万
- 2012年12月（連） +41.9%
- 27億313万
- 2013年12月（連） -73.51%
- 7億1596万
- 2014年12月（連） +896.07%
- 71億3151万
- 2015年12月（連） -54.79%
- 32億2447万
- 2016年12月（連） +91.87%
- 61億8687万
- 2017年12月（連） -80.93%
- 11億8000万
- 2018年12月（連） +489.41%
- 69億5503万
- 2019年12月（連） -61.18%
- 26億9997万
- 2020年12月（連） +189.01%
- 78億328万
- 2021年12月（連） +0.26%
- 78億2356万
- 2022年12月（連） -81.46%
- 14億5021万
- 2023年12月（連） マイ転
- -105億9981万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -8億3021万
- 2009年12月（連）減少-56.39%
- -3億6206万
- 2010年12月（連）増加+241.97%
- -12億3815万
- 2011年12月（連）増加+1.32%
- -12億5452万
- 2012年12月（連）減少-50.74%
- -6億1800万
- 2013年12月（連）増加+47.42%
- -9億1106万
- 2014年12月（連）増加+66.11%
- -15億1333万
- 2015年12月（連）増加+14.71%
- -17億3597万
- 2016年12月（連）増加+174.15%
- -47億5922万
- 2017年12月（連）増加+10.87%
- -52億7637万
- 2018年12月（連）減少-33.89%
- -34億8819万
- 2019年12月（連）減少-56.01%
- -15億3432万
- 2020年12月（連）減少-24.16%
- -11億6362万
- 2021年12月（連）増加+107.62%
- -24億1595万
- 2022年12月（連）増加+67.98%
- -40億5830万
- 2023年12月（連）増加+47.46%
- -59億8436万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 54億8065万
- 2009年12月（連） +5.76%
- 57億9642万
- 2010年12月（連） +31.68%
- 76億3280万
- 2011年12月（連） +7.3%
- 81億9008万
- 2012年12月（連） +27.47%
- 104億3965万
- 2013年12月（連） +4.28%
- 108億8669万
- 2014年12月（連） +44.43%
- 157億2344万
- 2015年12月（連） +0.16%
- 157億4937万
- 2016年12月（連） +31.7%
- 207億4177万
- 2017年12月（連） +0.12%
- 207億6578万
- 2018年12月（連） +20%
- 249億1985万
- 2019年12月（連） -1%
- 246億6980万
- 2020年12月（連） +21.79%
- 300億4477万
- 2021年12月（連） +16.12%
- 348億8781万
- 2022年12月（連） -9.28%
- 316億4857万
- 2023年12月（連） -17.93%
- 259億7280万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 18.49%
- 2009年12月（連）
- 30.81%
- 2010年12月（連）
- 19.96%
- 2011年12月（連）
- 22.92%
- 2012年12月（連）
- 19.66%
- 2013年12月（連）
- 23.35%
- 2014年12月（連）
- 24.86%
- 2015年12月（連）
- 18.12%
- 2016年12月（連）
- 16.91%
- 2017年12月（連）
- 19%
- 2018年12月（連）
- 23.75%
- 2019年12月（連）
- 19.83%
- 2020年12月（連）
- 27.78%
- 2021年12月（連）
- 26.69%
- 2022年12月（連）
- 15.95%
- 2023年12月（連）
- 14.32%