キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 14:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3419万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6628万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億518万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 751 | -816 | -365 | -66 | -151 | 916 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 898 | -328 | -304 | 570 | -62 | 1,133 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,257 | -213 | -508 | 1,044 | -8 | 1,648 | 通期 | 1,383 | -344 | -636 | 1,039 | -10 | 1,537 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 720 | 186 | -318 | 906 | -8 | 1,994 | 3Q | 194 | -145 | -261 | 49 | -8 | 1,160 | 通期 | 464 | -209 | -392 | 255 | -11 | 1,244 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 530 | -77 | -352 | 453 | -7 | 1,305 | 通期 | 1,167 | -248 | -814 | 919 | -31 | 1,330 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 361 | -372 | 695 | -12 | -315 | 1,965 | 通期 | 852 | -919 | 222 | -67 | -665 | 1,508 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,102 | 105 | -217 | 1,206 | -409 | 2,557 | 通期 | 1,970 | -14 | -834 | 1,956 | -451 | 2,789 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,375 | -62 | -522 | 2,314 | -61 | 4,688 | 通期 | 2,436 | -449 | -1,106 | 1,986 | -80 | 3,735 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 637 | 287 | -408 | 924 | -16 | 4,259 | 通期 | 99 | 404 | -940 | 503 | -34 | 3,189 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 824 | -109 | -596 | 716 | -19 | 2,997 | 通期 | 691 | -367 | -942 | 324 | -33 | 2,448 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,012 | 4 | -637 | 1,016 | -21 | 2,814 | 通期 | 639 | -28 | -830 | 610 | -42 | 2,160 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 944 | -116 | -193 | 828 | -17 | 2,831 | 通期 | 539 | -72 | -324 | 467 | -63 | 2,308 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,161 | -108 | -506 | 1,053 | -40 | 2,777 | 通期 | 2,527 | -483 | -949 | 2,043 | -409 | 3,346 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -308 | -403 | 46 | -288 | 2,976 | 通期 | 23 | -502 | 690 | -479 | -285 | 3,569 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 624 | 81 | 122 | 705 | -4 | 4,446 | 通期 | -120 | 225 | -509 | 105 | -9 | 3,331 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -766 | 45 | 1,875 | -721 | -25 | 4,729 | 通期 | -472 | 129 | 2,035 | -342 | -42 | 5,188 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,366 | -405 | -634 | 961 | -29 | 5,771 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 7億5051万
- 2009年3月(連) +19.7%
- 8億9832万
- 2010年3月(連) +53.91%
- 13億8262万
- 2011年3月(連) -66.43%
- 4億6415万
- 2012年3月(連) +151.41%
- 11億6691万
- 2013年3月(連) -27.02%
- 8億5166万
- 2014年3月(連) +131.32%
- 19億7005万
- 2015年3月(連) +23.63%
- 24億3563万
- 2016年3月(連) -95.94%
- 9882万
- 2017年3月(連) +599.33%
- 6億9109万
- 2018年3月(連) -7.59%
- 6億3860万
- 2019年3月(連) -15.57%
- 5億3918万
- 2020年3月(連) +368.58%
- 25億2652万
- 2021年3月(連) -99.08%
- 2313万
- 2022年3月(連) マイ転
- -1億1970万
- 2023年3月(連) -293.94%
- -4億7155万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -8億1602万
- 2009年3月(連)投入-59.75%
- -3億2848万
- 2010年3月(連)投入+4.74%
- -3億4405万
- 2011年3月(連)投入-39.31%
- -2億879万
- 2012年3月(連)投入+18.87%
- -2億4818万
- 2013年3月(連)投入+270.33%
- -9億1912万
- 2014年3月(連)投入-98.49%
- -1389万
- 2015年3月(連)投入+999.99%
- -4億4946万
- 2016年3月(連)資金回収
- 4億398万
- 2017年3月(連)資金投入
- -3億6716万
- 2018年3月(連)投入-92.26%
- -2840万
- 2019年3月(連)投入+154.77%
- -7236万
- 2020年3月(連)投入+567.71%
- -4億8319万
- 2021年3月(連)投入+3.88%
- -5億194万
- 2022年3月(連)資金回収
- 2億2515万
- 2023年3月(連)回収-42.52%
- 1億2940万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -3億6497万
- 2009年3月(連)返済還元
- -3億386万
- 2010年3月(連)返済還元
- -6億3576万
- 2011年3月(連)返済還元
- -3億9160万
- 2012年3月(連)返済還元
- -8億1376万
- 2013年3月(連)資金調達
- 2億2214万
- 2014年3月(連)返済還元
- -8億3366万
- 2015年3月(連)返済還元
- -11億588万
- 2016年3月(連)返済還元
- -9億3950万
- 2017年3月(連)返済還元
- -9億4235万
- 2018年3月(連)返済還元
- -8億3040万
- 2019年3月(連)返済還元
- -3億2369万
- 2020年3月(連)返済還元
- -9億4929万
- 2021年3月(連)資金調達
- 6億9008万
- 2022年3月(連)返済還元
- -5億906万
- 2023年3月(連)資金調達
- 20億3475万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -6551万
- 2009年3月(連) プラ転
- 5億6984万
- 2010年3月(連) +82.25%
- 10億3857万
- 2011年3月(連) -75.41%
- 2億5535万
- 2012年3月(連) +259.79%
- 9億1872万
- 2013年3月(連) マイ転
- -6745万
- 2014年3月(連) プラ転
- 19億5616万
- 2015年3月(連) +1.53%
- 19億8616万
- 2016年3月(連) -74.68%
- 5億280万
- 2017年3月(連) -35.58%
- 3億2392万
- 2018年3月(連) +88.38%
- 6億1020万
- 2019年3月(連) -23.5%
- 4億6681万
- 2020年3月(連) +337.72%
- 20億4333万
- 2021年3月(連) マイ転
- -4億7880万
- 2022年3月(連) プラ転
- 1億545万
- 2023年3月(連) マイ転
- -3億4214万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1億5079万
- 2009年3月(連)減少-58.69%
- -6229万
- 2010年3月(連)減少-84.47%
- -967万
- 2011年3月(連)増加+15.02%
- -1112万
- 2012年3月(連)増加+175.52%
- -3066万
- 2013年3月(連)増加+999.99%
- -6億6515万
- 2014年3月(連)減少-32.16%
- -4億5125万
- 2015年3月(連)減少-82.17%
- -8043万
- 2016年3月(連)減少-57.18%
- -3444万
- 2017年3月(連)減少-5.39%
- -3259万
- 2018年3月(連)増加+27.92%
- -4169万
- 2019年3月(連)増加+51.11%
- -6300万
- 2020年3月(連)増加+549.52%
- -4億919万
- 2021年3月(連)減少-30.23%
- -2億8548万
- 2022年3月(連)減少-96.8%
- -914万
- 2023年3月(連)増加+359.26%
- -4199万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 9億1590万
- 2009年3月(連) +23.72%
- 11億3317万
- 2010年3月(連) +35.67%
- 15億3737万
- 2011年3月(連) -19.08%
- 12億4404万
- 2012年3月(連) +6.88%
- 13億2960万
- 2013年3月(連) +13.45%
- 15億838万
- 2014年3月(連) +84.89%
- 27億8877万
- 2015年3月(連) +33.93%
- 37億3491万
- 2016年3月(連) -14.62%
- 31億8878万
- 2017年3月(連) -23.23%
- 24億4787万
- 2018年3月(連) -11.77%
- 21億5970万
- 2019年3月(連) +6.84%
- 23億751万
- 2020年3月(連) +44.99%
- 33億4554万
- 2021年3月(連) +6.69%
- 35億6946万
- 2022年3月(連) -6.69%
- 33億3079万
- 2023年3月(連) +55.75%
- 51億8759万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 7.26%
- 2009年3月(連)
- 9.45%
- 2010年3月(連)
- 25.12%
- 2011年3月(連)
- 4.31%
- 2012年3月(連)
- 10.73%
- 2013年3月(連)
- 8.1%
- 2014年3月(連)
- 15.07%
- 2015年3月(連)
- 14.54%
- 2016年3月(連)
- 0.66%
- 2017年3月(連)
- 6.23%
- 2018年3月(連)
- 5.56%
- 2019年3月(連)
- 5.11%
- 2020年3月(連)
- 19.59%
- 2021年3月(連)
- 0.2%
- 2022年3月(連)
- -1.08%
- 2023年3月(連)
- -4.7%