有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 11,980 | 11,136 | 1.1 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,162 | 2,869 | 0.3 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 175 | 274 | ― | ― |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,035 | 4,415 | 0.5 | 2020年~2027年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 149 | 440 | ― | 2020年~2026年 |
その他有利子負債 預り保証金 | 261 | 279 | 0.5 | ― |
計 | 19,766 | 19,416 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、その他有利子負債は、返済の期限を定めておりません。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 2,225 | 1,276 | 587 | 76 |
リース債務 | 215 | 163 | 37 | 12 |