キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 9:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1863万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5853万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | -206 | -11 | 90 | -217 | -23 | 492 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | -346 | -6 | 80 | -352 | -4 | 208 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | 21 | -2 | 89 | 19 | -9 | 318 | 通期 | -121 | -4 | 34 | -125 | -12 | 120 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | -75 | -4 | 40 | -79 | -1 | 78 | 3Q | -149 | -6 | 89 | -155 | -2 | 51 | 通期 | 65 | 3 | -78 | 68 | -2 | 108 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | -261 | -2 | 235 | -263 | -2 | 79 | 通期 | -49 | -22 | 223 | -70 | -2 | 260 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | -113 | -2 | -34 | -115 | 0 | 130 | 通期 | 131 | -3 | -146 | 128 | -2 | 245 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 179 | -96 | 128 | 84 | -16 | 457 | 通期 | 151 | -218 | 263 | -67 | -123 | 444 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -64 | -55 | 229 | -32 | 619 | 通期 | -26 | -158 | -38 | -184 | -232 | 224 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 278 | -78 | -3 | 200 | -80 | 419 | 通期 | 306 | -127 | -8 | 179 | -117 | 391 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 2 | -54 | -74 | -53 | -37 | 260 | 通期 | 133 | -94 | 178 | 40 | -64 | 608 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 33 | -56 | -234 | -23 | -29 | 350 | 通期 | -16 | -15 | -260 | -31 | -44 | 316 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 901 | -34 | -126 | 867 | -30 | 1,058 | 通期 | 1,035 | -61 | -192 | 974 | -53 | 1,097 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -182 | -34 | -110 | -216 | -33 | 768 | 通期 | 492 | -112 | 100 | 380 | -112 | 1,573 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 568 | -833 | 2,005 | -265 | -822 | 3,314 | 通期 | 215 | -1,208 | 1,884 | -993 | -1,196 | 2,466 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 903 | -659 | -119 | 244 | -659 | 2,590 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(個)
- -2億605万
- 2009年3月(個) -67.76%
- -3億4566万
- 2010年3月(個)
- -1億2096万
- 2011年3月(個) プラ転
- 6456万
- 2012年3月(個) マイ転
- -4866万
- 2013年3月(個) プラ転
- 1億3132万
- 2014年3月(個) +14.81%
- 1億5078万
- 2015年3月(個) マイ転
- -2646万
- 2016年3月(個) プラ転
- 3億574万
- 2017年3月(個) -56.38%
- 1億3335万
- 2018年3月(個) マイ転
- -1633万
- 2019年3月(個) プラ転
- 10億3549万
- 2020年3月(個) -52.44%
- 4億9246万
- 2021年3月(個) -56.33%
- 2億1505万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(個)資金投入
- -1095万
- 2009年3月(個)投入-42.74%
- -627万
- 2010年3月(個)投入-29.41%
- -442万
- 2011年3月(個)資金回収
- 315万
- 2012年3月(個)資金投入
- -2168万
- 2013年3月(個)投入-85.7%
- -310万
- 2014年3月(個)投入+999.99%
- -2億1764万
- 2015年3月(個)投入-27.5%
- -1億5779万
- 2016年3月(個)投入-19.49%
- -1億2704万
- 2017年3月(個)投入-26.15%
- -9382万
- 2018年3月(個)投入-84.33%
- -1469万
- 2019年3月(個)投入+317.1%
- -6130万
- 2020年3月(個)投入+83.47%
- -1億1247万
- 2021年3月(個)投入+974.43%
- -12億846万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- -2億1701万
- 2009年3月(個) -62.18%
- -3億5194万
- 2010年3月(個)
- -1億2539万
- 2011年3月(個) プラ転
- 6771万
- 2012年3月(個) マイ転
- -7034万
- 2013年3月(個) プラ転
- 1億2822万
- 2014年3月(個) マイ転
- -6686万
- 2015年3月(個) -175.57%
- -1億8426万
- 2016年3月(個) プラ転
- 1億7870万
- 2017年3月(個) -77.88%
- 3953万
- 2018年3月(個) マイ転
- -3103万
- 2019年3月(個) プラ転
- 9億7419万
- 2020年3月(個) -60.99%
- 3億7998万
- 2021年3月(個) マイ転
- -9億9341万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -2269万
- 2009年3月(個)減少-83.35%
- -377万
- 2010年3月(個)増加+210.88%
- -1174万
- 2011年3月(個)減少-79.38%
- -242万
- 2012年3月(個)減少-30.64%
- -168万
- 2013年3月(個)減少-1.07%
- -166万
- 2014年3月(個)増加+999.99%
- -1億2264万
- 2015年3月(個)増加+88.83%
- -2億3158万
- 2016年3月(個)減少-49.46%
- -1億1704万
- 2017年3月(個)減少-45.14%
- -6420万
- 2018年3月(個)減少-32.16%
- -4356万
- 2019年3月(個)増加+21.43%
- -5289万
- 2020年3月(個)増加+111.34%
- -1億1178万
- 2021年3月(個)増加+970.13%
- -11億9627万
現金等#6
- 2008年3月(個)
- 4億9152万
- 2009年3月(個) -57.64%
- 2億823万
- 2010年3月(個) -42.61%
- 1億1950万
- 2011年3月(個) -9.89%
- 1億768万
- 2012年3月(個) +141.76%
- 2億6033万
- 2013年3月(個) -6.08%
- 2億4451万
- 2014年3月(個) +81.49%
- 4億4377万
- 2015年3月(個) -49.52%
- 2億2401万
- 2016年3月(個) +74.72%
- 3億9138万
- 2017年3月(個) +55.36%
- 6億807万
- 2018年3月(個) -48.01%
- 3億1614万
- 2019年3月(個) +247.07%
- 10億9721万
- 2020年3月(個) +43.39%
- 15億7334万
- 2021年3月(個) +56.73%
- 24億6587万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- -67.33%
- 2009年3月(個)
- -217.72%
- 2010年3月(個)
- -10.51%
- 2011年3月(個)
- 11.99%
- 2012年3月(個)
- -5.89%
- 2013年3月(個)
- 10.84%
- 2014年3月(個)
- 14.12%
- 2015年3月(個)
- -1.87%
- 2016年3月(個)
- 20.3%
- 2017年3月(個)
- 13.9%
- 2018年3月(個)
- -1.24%
- 2019年3月(個)
- 35%
- 2020年3月(個)
- 11.54%
- 2021年3月(個)
- 6.92%