7748 ホロン

7748
2022/03/29
時価
119億円
PER 予
17.96倍
2010年以降
赤字-61.35倍
(2010-2021年)
PBR
2.18倍
2010年以降
0.33-8.39倍
(2010-2021年)
配当 予
0.64%
ROE 予
12.12%
ROA 予
9.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年11月12日 9:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1863万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5853万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期-206-1190-217-23492
2009年
3月期
個別
通期-346-680-352-4208
2010年
3月期
個別
3Q21-28919-9318
通期-121-434-125-12120
2011年
3月期
個別
2Q-75-440-79-178
3Q-149-689-155-251
通期653-7868-2108
2012年
3月期
個別
2Q-261-2235-263-279
通期-49-22223-70-2260
2013年
3月期
個別
2Q-113-2-34-1150130
通期131-3-146128-2245
2014年
3月期
個別
2Q179-9612884-16457
通期151-218263-67-123444
2015年
3月期
個別
2Q292-64-55229-32619
通期-26-158-38-184-232224
2016年
3月期
個別
2Q278-78-3200-80419
通期306-127-8179-117391
2017年
3月期
個別
2Q2-54-74-53-37260
通期133-9417840-64608
2018年
3月期
個別
2Q33-56-234-23-29350
通期-16-15-260-31-44316
2019年
3月期
個別
2Q901-34-126867-301,058
通期1,035-61-192974-531,097
2020年
3月期
個別
2Q-182-34-110-216-33768
通期492-112100380-1121,573
2021年
3月期
個別
2Q568-8332,005-265-8223,314
通期215-1,2081,884-993-1,1962,466
2022年
3月期
個別
2Q903-659-119244-6592,590
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2021/03(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
-2億605万
2009年3月(個) -67.76%
-3億4566万
2010年3月(個)
-1億2096万
2011年3月(個) プラ転
6456万
2012年3月(個) マイ転
-4866万
2013年3月(個) プラ転
1億3132万
2014年3月(個) +14.81%
1億5078万
2015年3月(個) マイ転
-2646万
2016年3月(個) プラ転
3億574万
2017年3月(個) -56.38%
1億3335万
2018年3月(個) マイ転
-1633万
2019年3月(個) プラ転
10億3549万
2020年3月(個) -52.44%
4億9246万
2021年3月(個) -56.33%
2億1505万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-1095万
2009年3月(個)投入-42.74%
-627万
2010年3月(個)投入-29.41%
-442万
2011年3月(個)資金回収
315万
2012年3月(個)資金投入
-2168万
2013年3月(個)投入-85.7%
-310万
2014年3月(個)投入+999.99%
-2億1764万
2015年3月(個)投入-27.5%
-1億5779万
2016年3月(個)投入-19.49%
-1億2704万
2017年3月(個)投入-26.15%
-9382万
2018年3月(個)投入-84.33%
-1469万
2019年3月(個)投入+317.1%
-6130万
2020年3月(個)投入+83.47%
-1億1247万
2021年3月(個)投入+974.43%
-12億846万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
9016万
2009年3月(個)資金調達
8005万
2010年3月(個)資金調達
3380万
2011年3月(個)返済還元
-7803万
2012年3月(個)資金調達
2億2301万
2013年3月(個)返済還元
-1億4628万
2014年3月(個)資金調達
2億6294万
2015年3月(個)返済還元
-3809万
2016年3月(個)返済還元
-773万
2017年3月(個)資金調達
1億7756万
2018年3月(個)返済還元
-2億5955万
2019年3月(個)返済還元
-1億9195万
2020年3月(個)資金調達
9987万
2021年3月(個)資金調達
18億8351万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-2億1701万
2009年3月(個) -62.18%
-3億5194万
2010年3月(個)
-1億2539万
2011年3月(個) プラ転
6771万
2012年3月(個) マイ転
-7034万
2013年3月(個) プラ転
1億2822万
2014年3月(個) マイ転
-6686万
2015年3月(個) -175.57%
-1億8426万
2016年3月(個) プラ転
1億7870万
2017年3月(個) -77.88%
3953万
2018年3月(個) マイ転
-3103万
2019年3月(個) プラ転
9億7419万
2020年3月(個) -60.99%
3億7998万
2021年3月(個) マイ転
-9億9341万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-2269万
2009年3月(個)減少-83.35%
-377万
2010年3月(個)増加+210.88%
-1174万
2011年3月(個)減少-79.38%
-242万
2012年3月(個)減少-30.64%
-168万
2013年3月(個)減少-1.07%
-166万
2014年3月(個)増加+999.99%
-1億2264万
2015年3月(個)増加+88.83%
-2億3158万
2016年3月(個)減少-49.46%
-1億1704万
2017年3月(個)減少-45.14%
-6420万
2018年3月(個)減少-32.16%
-4356万
2019年3月(個)増加+21.43%
-5289万
2020年3月(個)増加+111.34%
-1億1178万
2021年3月(個)増加+970.13%
-11億9627万

現金等#6

2008年3月(個)
4億9152万
2009年3月(個) -57.64%
2億823万
2010年3月(個) -42.61%
1億1950万
2011年3月(個) -9.89%
1億768万
2012年3月(個) +141.76%
2億6033万
2013年3月(個) -6.08%
2億4451万
2014年3月(個) +81.49%
4億4377万
2015年3月(個) -49.52%
2億2401万
2016年3月(個) +74.72%
3億9138万
2017年3月(個) +55.36%
6億807万
2018年3月(個) -48.01%
3億1614万
2019年3月(個) +247.07%
10億9721万
2020年3月(個) +43.39%
15億7334万
2021年3月(個) +56.73%
24億6587万

営業CFマージン

2008年3月(個)
-67.33%
2009年3月(個)
-217.72%
2010年3月(個)
-10.51%
2011年3月(個)
11.99%
2012年3月(個)
-5.89%
2013年3月(個)
10.84%
2014年3月(個)
14.12%
2015年3月(個)
-1.87%
2016年3月(個)
20.3%
2017年3月(個)
13.9%
2018年3月(個)
-1.24%
2019年3月(個)
35%
2020年3月(個)
11.54%
2021年3月(個)
6.92%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高