有価証券報告書(少額募集等)-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,563 | 70,772 |
| 減価償却費 | 188,592 | 132,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,958 | -93,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,009 | 5,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | -4,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,944 | -2,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,563 | -2,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,791 | -13,773 |
| 支払利息 | 10,338 | 7,059 |
| 為替差損益（△は益） | 14,650 | -474 |
| 過年度損益修正益 | － | -8,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -63 |
| 減損損失 | 45,843 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 895 | -6,067 |
| 関係会社整理損 | 81,696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,066 | 421,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,071 | 129,185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,931 | 63,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,404 | 11,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,494 | 60,738 |
| その他 | -25,326 | -7,143 |
| 小計 | 144,017 | 762,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,742 | 13,583 |
| 利息の支払額 | -10,338 | -7,059 |
| 法人税等の支払額 | -166,404 | -2,476 |
| 法人税等の還付額 | 3,446 | 71,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,536 | 838,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -408,000 | -391,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,000 | 457,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,329 | -89,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 1,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,818 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,553 | 20,303 |
| 関係会社の整理による収入 | 8,390 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,450 |
| 敷金の差入による支出 | － | -261 |
| 敷金の回収による収入 | 194 | 158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,013 | -4,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29 | 3,353 |
| 貸付けによる支出 | -125,136 | -100,000 |
| その他 | － | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,770 | -147,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,716 | -359,046 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124,828 |
| 配当金の支払額 | -12,240 | -12,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,956 | -82,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,312 | 578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,951 | 609,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,753 | 301,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 301,802 | 910,877 |