キャッシュ・フローの状況
2023年12月8日 15:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8668万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1504万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9688万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 4月期 個別 | 通期 | 235 | -32 | -350 | 203 | -31 | 244 |
2009年 4月期 個別 | 通期 | -246 | -23 | 209 | -268 | -22 | 184 |
2010年 4月期 個別 | 2Q | -127 | 2 | 91 | -124 | - | 151 | 3Q | -250 | -3 | 160 | -252 | - | 92 | 通期 | -201 | 22 | 129 | -179 | - | 134 |
2011年 4月期 個別 | 2Q | 21 | -2 | 19 | 19 | -1 | 171 | 3Q | 110 | -2 | 28 | 108 | -1 | 270 | 通期 | 96 | -2 | 26 | 94 | -1 | 254 |
2012年 4月期 個別 | 2Q | -111 | -4 | 134 | -116 | -3 | 272 | 通期 | -180 | -35 | 140 | -215 | -37 | 179 |
2013年 4月期 個別 | 2Q | -76 | -3 | -88 | -79 | -2 | 13 | 通期 | -87 | -4 | -50 | -91 | -4 | 38 |
2014年 4月期 個別 | 2Q | -51 | -1 | 291 | -52 | 0 | 277 | 通期 | -208 | -9 | 546 | -216 | -8 | 368 |
2015年 4月期 連/個 | 2Q | -214 | -50 | 398 | -263 | -10 | 502 | 通期 | -104 | -492 | 516 | -597 | -14 | 288 |
2016年 4月期 連結 | 2Q | 142 | -58 | 39 | 83 | -19 | 410 | 通期 | 162 | -155 | 51 | 7 | -75 | 341 |
2017年 4月期 連結 | 2Q | 199 | -36 | -4 | 163 | -15 | 490 | 通期 | 346 | -141 | 233 | 205 | -86 | 776 |
2018年 4月期 連結 | 2Q | -149 | -69 | 560 | -218 | -53 | 1,121 | 通期 | -437 | -127 | 680 | -565 | -96 | 884 |
2019年 4月期 連結 | 2Q | 342 | -17 | 309 | 325 | -26 | 1,183 | 通期 | 515 | -74 | -53 | 441 | -82 | 932 |
2020年 4月期 連結 | 2Q | 43 | -383 | -292 | -340 | -366 | 295 | 通期 | 98 | -1,014 | 1,110 | -915 | -358 | 1,126 |
2021年 4月期 連/個 | 2Q | 248 | -125 | -272 | 123 | -112 | 980 | 通期 | -154 | -175 | -37 | -329 | -147 | 673 |
2022年 4月期 個別 | 2Q | -125 | -133 | 196 | -258 | -118 | 611 | 通期 | -176 | -329 | 391 | -505 | -300 | 559 |
2023年 4月期 個別 | 2Q | -523 | -119 | 530 | -641 | -104 | 448 | 通期 | -589 | -164 | 631 | -753 | -134 | 437 |
2024年 4月期 個別 | 2Q | 97 | -15 | -87 | 82 | -42 | 432 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年4月(個)
- 2億3485万
- 2009年4月(個) マイ転
- -2億4560万
- 2010年4月(個)
- -2億145万
- 2011年4月(個) プラ転
- 9613万
- 2012年4月(個) マイ転
- -1億8012万
- 2013年4月(個)
- -8661万
- 2014年4月(個) -139.58%
- -2億751万
- 2015年4月(連)
- -1億417万
- 2016年4月(連) プラ転
- 1億6234万
- 2017年4月(連) +113.43%
- 3億4648万
- 2018年4月(連) マイ転
- -4億3728万
- 2019年4月(連) プラ転
- 5億1512万
- 2020年4月(連) -80.9%
- 9837万
- 2021年4月(個) マイ転
- -1億5371万
- 2022年4月(個) -14.29%
- -1億7567万
- 2023年4月(個) -235.34%
- -5億8911万
投資活動によるCF#3
- 2008年4月(個)資金投入
- -3159万
- 2009年4月(個)投入-28.77%
- -2250万
- 2010年4月(個)資金回収
- 2201万
- 2011年4月(個)資金投入
- -244万
- 2012年4月(個)投入+999.99%
- -3454万
- 2013年4月(個)投入-87.99%
- -414万
- 2014年4月(個)投入+105.35%
- -852万
- 2015年4月(連)投入+999.99%
- -4億9237万
- 2016年4月(連)投入-68.43%
- -1億5546万
- 2017年4月(連)投入-9.07%
- -1億4135万
- 2018年4月(連)投入-9.88%
- -1億2738万
- 2019年4月(連)投入-41.62%
- -7437万
- 2020年4月(連)投入+999.99%
- -10億1385万
- 2021年4月(個)投入-82.76%
- -1億7479万
- 2022年4月(個)投入+88.29%
- -3億2912万
- 2023年4月(個)投入-50.3%
- -1億6356万
財務活動によるCF#4
- 2008年4月(個)返済還元
- -3億4968万
- 2009年4月(個)資金調達
- 2億870万
- 2010年4月(個)資金調達
- 1億2934万
- 2011年4月(個)資金調達
- 2560万
- 2012年4月(個)資金調達
- 1億4016万
- 2013年4月(個)返済還元
- -5021万
- 2014年4月(個)資金調達
- 5億4563万
- 2015年4月(連)資金調達
- 5億1649万
- 2016年4月(連)資金調達
- 5113万
- 2017年4月(連)資金調達
- 2億3276万
- 2018年4月(連)資金調達
- 6億8036万
- 2019年4月(連)返済還元
- -5275万
- 2020年4月(連)資金調達
- 11億1037万
- 2021年4月(個)返済還元
- -3661万
- 2022年4月(個)資金調達
- 3億9073万
- 2023年4月(個)資金調達
- 6億3092万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年4月(個)
- 2億326万
- 2009年4月(個) マイ転
- -2億6810万
- 2010年4月(個)
- -1億7943万
- 2011年4月(個) プラ転
- 9369万
- 2012年4月(個) マイ転
- -2億1467万
- 2013年4月(個)
- -9076万
- 2014年4月(個) -138.02%
- -2億1603万
- 2015年4月(連) -176.14%
- -5億9655万
- 2016年4月(連) プラ転
- 688万
- 2017年4月(連) 大幅増
- 2億512万
- 2018年4月(連) マイ転
- -5億6466万
- 2019年4月(連) プラ転
- 4億4075万
- 2020年4月(連) マイ転
- -9億1547万
- 2021年4月(個)
- -3億2850万
- 2022年4月(個) -53.66%
- -5億479万
- 2023年4月(個) -49.1%
- -7億5267万
設備投資#6#7*
- 2008年4月(個)
- -3130万
- 2009年4月(個)減少-28.49%
- -2238万
- 2010年4月
- -
- 2011年4月(個)減少-94.43%
- -124万
- 2012年4月(個)増加+999.99%
- -3654万
- 2013年4月(個)減少-90.3%
- -354万
- 2014年4月(個)増加+126.31%
- -802万
- 2015年4月(連)増加+76.71%
- -1418万
- 2016年4月(連)増加+429.72%
- -7511万
- 2017年4月(連)増加+14.31%
- -8586万
- 2018年4月(連)増加+12.2%
- -9634万
- 2019年4月(連)減少-14.72%
- -8215万
- 2020年4月(連)増加+335.65%
- -3億5792万
- 2021年4月(個)減少-59.06%
- -1億4652万
- 2022年4月(個)増加+104.63%
- -2億9983万
- 2023年4月(個)減少-55.46%
- -1億3355万
現金等#8
- 2008年4月(個)
- 2億4376万
- 2009年4月(個) -24.37%
- 1億8435万
- 2010年4月(個) -27.18%
- 1億3425万
- 2011年4月(個) +88.85%
- 2億5354万
- 2012年4月(個) -29.39%
- 1億7903万
- 2013年4月(個) -78.75%
- 3805万
- 2014年4月(個) +866.19%
- 3億6765万
- 2015年4月(連) -21.78%
- 2億8759万
- 2016年4月(連) +18.54%
- 3億4091万
- 2017年4月(連) +127.54%
- 7億7572万
- 2018年4月(連) +13.92%
- 8億8367万
- 2019年4月(連) +5.45%
- 9億3179万
- 2020年4月(連) +20.86%
- 11億2613万
- 2021年4月(個) -40.22%
- 6億7317万
- 2022年4月(個) -16.99%
- 5億5877万
- 2023年4月(個) -21.77%
- 4億3713万
営業CFマージン
- 2008年4月(個)
- 11.4%
- 2009年4月(個)
- -46.33%
- 2010年4月(個)
- -36.3%
- 2011年4月(個)
- 12.95%
- 2012年4月(個)
- -32.92%
- 2013年4月(個)
- -18.46%
- 2014年4月(個)
- -20.75%
- 2015年4月(連)
- -6.48%
- 2016年4月(連)
- 9.97%
- 2017年4月(連)
- 16.05%
- 2018年4月(連)
- -22.77%
- 2019年4月(連)
- 18.09%
- 2020年4月(連)
- 4.19%
- 2021年4月(個)
- -12.07%
- 2022年4月(個)
- -9.97%
- 2023年4月(個)
- -25.72%