キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:36
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6424万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9418万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億785万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 90 | -92 | -178 | -2 | -23 | 300 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,293 | -150 | -301 | 1,143 | -91 | 1,142 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | -709 | 33 | -278 | -676 | -10 | 188 | 通期 | -1,369 | -11 | 458 | -1,380 | -10 | 219 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 55 | 120 | -232 | 175 | -11 | 163 | 3Q | -310 | 110 | 114 | -200 | -18 | 133 | 通期 | -83 | 106 | 21 | 23 | -19 | 264 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 256 | -14 | -255 | 242 | -9 | 251 | 通期 | 507 | -23 | -550 | 484 | -15 | 198 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 33 | -18 | -124 | 15 | -11 | 89 | 通期 | 818 | -28 | -692 | 790 | -16 | 296 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | -212 | -17 | 49 | -230 | -11 | 115 | 通期 | -136 | -34 | -19 | -170 | -23 | 108 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 189 | -11 | -114 | 179 | -4 | 173 | 通期 | 489 | -19 | -142 | 470 | -7 | 435 |
2015年 12月期 個別 | 通期 | 137 | -206 | -79 | -69 | - | 286 |
2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,248 | 61 | -89 | 1,309 | -34 | 1,506 | 通期 | 684 | -414 | -120 | 270 | -59 | 436 |
2017年 12月期 個別 | 2Q | 300 | -99 | -148 | 201 | -49 | 489 | 通期 | 332 | -111 | -180 | 221 | -60 | 477 |
2018年 12月期 個別 | 2Q | 735 | -550 | -237 | 185 | -50 | 425 | 通期 | 580 | -283 | -387 | 296 | -84 | 387 |
2019年 12月期 個別 | 2Q | 769 | -329 | -152 | 440 | -28 | 675 | 通期 | 899 | 495 | -335 | 1,395 | -202 | 1,446 |
2020年 12月期 個別 | 2Q | 1,049 | -17 | -185 | 1,031 | -18 | 2,293 | 通期 | 1,624 | -39 | -310 | 1,585 | -41 | 2,721 |
2021年 12月期 個別 | 2Q | 366 | -17 | -222 | 349 | -15 | 2,848 | 通期 | 144 | -32 | -375 | 112 | -27 | 2,458 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | 326 | -1,244 | -356 | -919 | -1,289 | 1,184 | 通期 | -433 | -1,305 | -473 | -1,737 | -1,349 | 248 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | 492 | -43 | -118 | 449 | -37 | 579 | 通期 | 1,408 | -894 | -264 | 514 | -189 | 497 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(個)
- 8958万
- 2009年3月(個) 大幅増
- 12億9346万
- 2010年3月(個) マイ転
- -13億6908万
- 2011年3月(個)
- -8345万
- 2012年3月(個) プラ転
- 5億719万
- 2013年3月(個) +61.23%
- 8億1774万
- 2014年3月(個) マイ転
- -1億3560万
- 2015年3月(個) プラ転
- 4億8854万
- 2015年12月(個) -71.96%
- 1億3700万
- 2016年12月(個) +399.37%
- 6億8414万
- 2017年12月(個) -51.46%
- 3億3208万
- 2018年12月(個) +74.58%
- 5億7976万
- 2019年12月(個) +55.1%
- 8億9923万
- 2020年12月(個) +80.64%
- 16億2434万
- 2021年12月(個) -91.13%
- 1億4413万
- 2022年12月(個) マイ転
- -4億3273万
- 2023年12月(個) プラ転
- 14億785万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(個)資金投入
- -9180万
- 2009年3月(個)投入+63.63%
- -1億5021万
- 2010年3月(個)投入-92.65%
- -1104万
- 2011年3月(個)資金回収
- 1億645万
- 2012年3月(個)資金投入
- -2328万
- 2013年3月(個)投入+18.12%
- -2750万
- 2014年3月(個)投入+23.97%
- -3409万
- 2015年3月(個)投入-45.5%
- -1858万
- 2015年12月(個)投入+999.99%
- -2億600万
- 2016年12月(個)投入+100.94%
- -4億1394万
- 2017年12月(個)投入-73.18%
- -1億1100万
- 2018年12月(個)投入+155.34%
- -2億8344万
- 2019年12月(個)資金回収
- 4億9541万
- 2020年12月(個)資金投入
- -3943万
- 2021年12月(個)投入-19.62%
- -3169万
- 2022年12月(個)投入+999.99%
- -13億452万
- 2023年12月(個)投入-31.46%
- -8億9418万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(個)返済還元
- -1億7830万
- 2009年3月(個)返済還元
- -3億115万
- 2010年3月(個)資金調達
- 4億5759万
- 2011年3月(個)資金調達
- 2138万
- 2012年3月(個)返済還元
- -5億4989万
- 2013年3月(個)返済還元
- -6億9200万
- 2014年3月(個)返済還元
- -1858万
- 2015年3月(個)返済還元
- -1億4235万
- 2015年12月(個)返済還元
- -7900万
- 2016年12月(個)返済還元
- -1億1999万
- 2017年12月(個)返済還元
- -1億7998万
- 2018年12月(個)返済還元
- -3億8711万
- 2019年12月(個)返済還元
- -3億3532万
- 2020年12月(個)返済還元
- -3億971万
- 2021年12月(個)返済還元
- -3億7511万
- 2022年12月(個)返済還元
- -4億7337万
- 2023年12月(個)返済還元
- -2億6424万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(個)
- -221万
- 2009年3月(個) プラ転
- 11億4325万
- 2010年3月(個) マイ転
- -13億8012万
- 2011年3月(個) プラ転
- 2300万
- 2012年3月(個) 大幅増
- 4億8391万
- 2013年3月(個) +63.3%
- 7億9024万
- 2014年3月(個) マイ転
- -1億6969万
- 2015年3月(個) プラ転
- 4億6995万
- 2015年12月(個) マイ転
- -6900万
- 2016年12月(個) プラ転
- 2億7019万
- 2017年12月(個) -18.18%
- 2億2108万
- 2018年12月(個) +34.03%
- 2億9631万
- 2019年12月(個) +370.66%
- 13億9464万
- 2020年12月(個) +13.64%
- 15億8491万
- 2021年12月(個) -92.91%
- 1億1244万
- 2022年12月(個) マイ転
- -17億3726万
- 2023年12月(個) プラ転
- 5億1367万
設備投資#6*
- 2008年3月(個)
- -2325万
- 2009年3月(個)増加+289.94%
- -9067万
- 2010年3月(個)減少-88.81%
- -1014万
- 2011年3月(個)増加+88.99%
- -1917万
- 2012年3月(個)減少-19.92%
- -1535万
- 2013年3月(個)増加+6.36%
- -1633万
- 2014年3月(個)増加+41.54%
- -2311万
- 2015年3月(個)減少-68.38%
- -731万
- 2015年12月
- -
- 2016年12月(個)増加+712.6%
- -5940万
- 2017年12月(個)増加+1.81%
- -6048万
- 2018年12月(個)増加+39.01%
- -8408万
- 2019年12月(個)増加+140.77%
- -2億244万
- 2020年12月(個)減少-79.6%
- -4130万
- 2021年12月(個)減少-34.22%
- -2717万
- 2022年12月(個)増加+999.99%
- -13億4879万
- 2023年12月(個)減少-86%
- -1億8884万
現金等#7#8
- 2008年3月(個)
- 2億9983万
- 2009年3月(個) +280.85%
- 11億4193万
- 2010年3月(個) -80.79%
- 2億1940万
- 2011年3月(個) +20.23%
- 2億6378万
- 2012年3月(個) -25.02%
- 1億9779万
- 2013年3月(個) +49.67%
- 2億9603万
- 2014年3月(個) -63.6%
- 1億775万
- 2015年3月(個) +304.04%
- 4億3535万
- 2015年12月(個) -34.31%
- 2億8600万
- 2016年12月(個) +52.56%
- 4億3631万
- 2017年12月(個) +9.42%
- 4億7741万
- 2018年12月(個) -19.02%
- 3億8661万
- 2019年12月(個) +274%
- 14億4593万
- 2020年12月(個) +88.19%
- 27億2113万
- 2021年12月(個) -9.65%
- 24億5846万
- 2022年12月(個) -89.92%
- 2億4782万
- 2023年12月(個) +100.65%
- 4億9725万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 1.38%
- 2009年3月(個)
- 18.2%
- 2010年3月(個)
- -81.53%
- 2011年3月(個)
- -2.01%
- 2012年3月(個)
- 8.89%
- 2013年3月(個)
- 14.44%
- 2014年3月(個)
- -3.04%
- 2015年3月(個)
- 8.23%
- 2015年12月(個)
- 2.33%
- 2016年12月(個)
- 10.05%
- 2017年12月(個)
- 4.51%
- 2018年12月(個)
- 5.96%
- 2019年12月(個)
- 8.25%
- 2020年12月(個)
- 22.94%
- 2021年12月(個)
- 2.16%
- 2022年12月(個)
- -4.79%
- 2023年12月(個)
- 13.76%