キャッシュ・フローの状況
2024年4月16日 14:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 117億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 3,418 | -2,155 | -647 | 1,263 | - | 9,587 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 7,454 | -2,479 | -1,360 | 4,975 | - | 13,268 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,117 | -357 | -400 | 1,760 | - | 14,661 | 2Q | 4,664 | -690 | -621 | 3,974 | - | 16,445 | 3Q | 5,005 | -949 | -1,789 | 4,056 | - | 15,277 | 通期 | 7,643 | -834 | -1,915 | 6,809 | - | 17,930 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 886 | -465 | -416 | 421 | - | 18,024 | 2Q | 3,369 | -633 | -1,688 | 2,736 | - | 19,013 | 3Q | 4,152 | -2,082 | -1,770 | 2,070 | - | 18,054 | 通期 | 5,378 | -2,457 | -2,574 | 2,921 | - | 18,163 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 3,582 | -605 | -517 | 2,977 | - | 20,652 | 通期 | 4,329 | -1,315 | -801 | 3,014 | - | 20,881 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,403 | -677 | -401 | 2,726 | - | 23,726 | 通期 | 6,914 | -1,147 | -1,124 | 5,767 | - | 26,483 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,145 | -906 | -455 | 3,239 | - | 29,052 | 通期 | 6,734 | -1,009 | -1,547 | 5,725 | - | 31,332 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,653 | -1,242 | -423 | 3,411 | - | 34,369 | 通期 | 9,413 | -2,495 | -1,116 | 6,918 | - | 36,864 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,730 | -3,267 | -577 | 1,463 | - | 36,538 | 通期 | 7,719 | -4,462 | -1,114 | 3,257 | - | 38,542 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 8,317 | -3,960 | -1,004 | 4,357 | - | 41,792 | 通期 | 10,544 | -7,383 | 5,077 | 3,161 | - | 46,923 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,154 | -2,726 | -1,115 | 2,428 | - | 47,946 | 通期 | 6,102 | -6,876 | -3,114 | -774 | - | 42,704 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 7,650 | -1,387 | -1,758 | 6,263 | - | 46,955 | 通期 | 10,030 | -3,405 | -3,291 | 6,625 | -3,250 | 45,899 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,682 | -2,120 | -1,728 | 562 | - | 44,541 | 通期 | 4,735 | -4,555 | -3,913 | 180 | -4,474 | 42,078 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,491 | -1,783 | -1,320 | 4,708 | - | 45,987 | 通期 | 8,369 | -3,936 | -2,754 | 4,433 | -3,965 | 44,498 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,849 | -1,298 | -2,253 | 3,551 | - | 46,861 | 通期 | 7,281 | -1,645 | -3,895 | 5,636 | -1,577 | 47,098 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 7,296 | -1,270 | -2,373 | 6,026 | - | 51,656 | 通期 | 11,763 | -71 | -3,722 | 11,692 | -1,848 | 55,856 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 34億1800万
- 2009年12月（連） +118.08%
- 74億5400万
- 2010年12月（連） +2.54%
- 76億4300万
- 2011年12月（連） -29.63%
- 53億7800万
- 2012年12月（連） -19.51%
- 43億2900万
- 2013年12月（連） +59.71%
- 69億1400万
- 2014年12月（連） -2.6%
- 67億3400万
- 2015年12月（連） +39.78%
- 94億1300万
- 2016年12月（連） -18%
- 77億1900万
- 2017年12月（連） +36.6%
- 105億4400万
- 2018年12月（連） -42.13%
- 61億200万
- 2019年12月（連） +64.37%
- 100億3000万
- 2020年12月（連） -52.79%
- 47億3500万
- 2021年12月（連） +76.75%
- 83億6900万
- 2022年12月（連） -13%
- 72億8100万
- 2023年12月（連） +61.56%
- 117億6300万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -21億5500万
- 2009年12月（連）投入+15.03%
- -24億7900万
- 2010年12月（連）投入-66.36%
- -8億3400万
- 2011年12月（連）投入+194.6%
- -24億5700万
- 2012年12月（連）投入-46.48%
- -13億1500万
- 2013年12月（連）投入-12.78%
- -11億4700万
- 2014年12月（連）投入-12.03%
- -10億900万
- 2015年12月（連）投入+147.27%
- -24億9500万
- 2016年12月（連）投入+78.84%
- -44億6200万
- 2017年12月（連）投入+65.46%
- -73億8300万
- 2018年12月（連）投入-6.87%
- -68億7600万
- 2019年12月（連）投入-50.48%
- -34億500万
- 2020年12月（連）投入+33.77%
- -45億5500万
- 2021年12月（連）投入-13.59%
- -39億3600万
- 2022年12月（連）投入-58.21%
- -16億4500万
- 2023年12月（連）投入-95.68%
- -7100万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）返済還元
- -6億4700万
- 2009年12月（連）返済還元
- -13億6000万
- 2010年12月（連）返済還元
- -19億1500万
- 2011年12月（連）返済還元
- -25億7400万
- 2012年12月（連）返済還元
- -8億100万
- 2013年12月（連）返済還元
- -11億2400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -15億4700万
- 2015年12月（連）返済還元
- -11億1600万
- 2016年12月（連）返済還元
- -11億1400万
- 2017年12月（連）資金調達
- 50億7700万
- 2018年12月（連）返済還元
- -31億1400万
- 2019年12月（連）返済還元
- -32億9100万
- 2020年12月（連）返済還元
- -39億1300万
- 2021年12月（連）返済還元
- -27億5400万
- 2022年12月（連）返済還元
- -38億9500万
- 2023年12月（連）返済還元
- -37億2200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 12億6300万
- 2009年12月（連） +293.9%
- 49億7500万
- 2010年12月（連） +36.86%
- 68億900万
- 2011年12月（連） -57.1%
- 29億2100万
- 2012年12月（連） +3.18%
- 30億1400万
- 2013年12月（連） +91.34%
- 57億6700万
- 2014年12月（連） -0.73%
- 57億2500万
- 2015年12月（連） +20.84%
- 69億1800万
- 2016年12月（連） -52.92%
- 32億5700万
- 2017年12月（連） -2.95%
- 31億6100万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億7400万
- 2019年12月（連） プラ転
- 66億2500万
- 2020年12月（連） -97.28%
- 1億8000万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 44億3300万
- 2022年12月（連） +27.14%
- 56億3600万
- 2023年12月（連） +107.45%
- 116億9200万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -32億5000万
- 2020年12月（連） -37.66%
- -44億7400万
- 2021年12月（連）
- -39億6500万
- 2022年12月（連）
- -15億7700万
- 2023年12月（連） -17.18%
- -18億4800万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 95億8700万
- 2009年12月（連） +38.4%
- 132億6800万
- 2010年12月（連） +35.14%
- 179億3000万
- 2011年12月（連） +1.3%
- 181億6300万
- 2012年12月（連） +14.96%
- 208億8100万
- 2013年12月（連） +26.83%
- 264億8300万
- 2014年12月（連） +18.31%
- 313億3200万
- 2015年12月（連） +17.66%
- 368億6400万
- 2016年12月（連） +4.55%
- 385億4200万
- 2017年12月（連） +21.75%
- 469億2300万
- 2018年12月（連） -8.99%
- 427億400万
- 2019年12月（連） +7.48%
- 458億9900万
- 2020年12月（連） -8.32%
- 420億7800万
- 2021年12月（連） +5.75%
- 444億9800万
- 2022年12月（連） +5.84%
- 470億9800万
- 2023年12月（連） +18.6%
- 558億5600万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.34%
- 2009年12月（連）
- 15.44%
- 2010年12月（連）
- 14.66%
- 2011年12月（連）
- 10.55%
- 2012年12月（連）
- 8.56%
- 2013年12月（連）
- 12.37%
- 2014年12月（連）
- 11.16%
- 2015年12月（連）
- 14.77%
- 2016年12月（連）
- 11.93%
- 2017年12月（連）
- 15.68%
- 2018年12月（連）
- 9.76%
- 2019年12月（連）
- 16.17%
- 2020年12月（連）
- 8.58%
- 2021年12月（連）
- 13.52%
- 2022年12月（連）
- 10.55%
- 2023年12月（連）
- 15.73%