キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,688 | 5,232 |
減価償却費 | 1,639 | 1,352 |
のれん償却額 | 205 | 198 |
減損損失 | 371 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -578 | -575 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | -107 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -66 |
支払利息 | 112 | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -86 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,177 | -120 |
固定資産除却損 | 23 | 46 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -587 | -2,177 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -634 | -774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,903 | 2,362 |
その他 | -13 | 127 |
小計 | 5,842 | 5,536 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 66 |
利息の支払額 | -111 | -70 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,222 | -951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,577 | 4,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -782 | -869 |
定期預金の払戻による収入 | 705 | 859 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,199 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,093 | 349 |
投資有価証券の取得による支出 | -359 | -51 |
投資有価証券の売却による収入 | 365 | 34 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -30 | -12 |
長期貸付けによる支出 | | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -36 |
保険積立金の純増減額(△は増加) | -99 | -113 |
その他 | -375 | -371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 503 | -1,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4 | 585 |
長期借入れによる収入 | 1,030 | 835 |
長期借入金の返済による支出 | -1,403 | -960 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
配当金の支払額 | -586 | -678 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
その他 | -432 | -423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,787 | 2,630 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,485 | 18,509 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 81 |