訂正四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 12:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 79,108 | 128,467 |
減価償却費 | 112,522 | 123,880 |
有形固定資産除却損 | 0 | 223 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,672 | -13,242 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39,776 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,006 | -543 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,754 | 6,903 |
受取利息及び受取配当金 | -5,579 | -8,081 |
支払利息 | 30,751 | 27,051 |
為替差損益(△は益) | 79 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | 23 | -3,389 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,333 | -26,524 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 246,675 | 119,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 76,274 | 181,792 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,937 | 36,533 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,604 | -16,524 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,221 | -39,274 |
その他 | 8,036 | 18,708 |
小計 | 523,805 | 535,181 |
利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 8,081 |
利息の支払額 | -30,565 | -27,601 |
法人税等の支払額 | -15,261 | -7,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,558 | 508,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,097 | -60,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,588 | -14,029 |
投資有価証券の取得による支出 | -70,078 | -28,381 |
投資有価証券の売却による収入 | 77,634 | 37,974 |
貸付けによる支出 | -1,175 | -900 |
貸付金の回収による収入 | 1,123 | 944 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -19,701 | 11,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,882 | -53,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,130,000 | 4,710,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,161,800 | -4,521,800 |
長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -763,112 | -590,005 |
自己株式の取得による支出 | - | -176 |
配当金の支払額 | - | -67,211 |
非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
その他の支出 | -20,020 | -39,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,467 | 190,292 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,107 | 645,453 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,694 | 1,322,588 |