キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 10:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億3180万、投資活動によるキャッシュ・フロー 30億1180万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2842万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 395 | 1 | 315 | 396 | -94 | 1,676 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | -867 | 126 | -238 | -741 | -100 | 696 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 361 | -13 | -26 | 348 | -16 | 1,018 | 2Q | 397 | -12 | -268 | 385 | -47 | 813 | 3Q | 333 | -27 | -307 | 306 | -55 | 695 | 通期 | 411 | -36 | -451 | 375 | -65 | 620 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -203 | 68 | 139 | -134 | -14 | 624 | 2Q | 254 | 79 | 486 | 333 | -28 | 1,439 | 3Q | 26 | 70 | 553 | 96 | -36 | 1,269 | 通期 | -156 | 46 | 596 | -109 | -49 | 1,107 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 331 | -106 | -227 | 225 | -79 | 1,105 | 通期 | -22 | -207 | 174 | -229 | -169 | 1,051 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 358 | -54 | -83 | 305 | -29 | 1,273 | 通期 | 291 | -123 | 47 | 168 | -79 | 1,266 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 529 | -11 | 4 | 519 | -24 | 1,788 | 通期 | 434 | -108 | -241 | 326 | -121 | 1,352 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 108 | -99 | 21 | 8 | -89 | 1,381 | 通期 | -128 | -137 | -265 | -265 | -109 | 822 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 484 | -87 | 204 | 397 | -75 | 1,423 | 通期 | 218 | -200 | -162 | 18 | -203 | 677 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 508 | -53 | 190 | 455 | -74 | 1,323 | 通期 | 286 | -77 | -115 | 209 | -138 | 771 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -82 | -277 | 254 | -359 | -163 | 665 | 通期 | 528 | -315 | -210 | 213 | -233 | 773 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 210 | -120 | -229 | 90 | -60 | 634 | 通期 | 545 | -117 | -49 | 428 | -166 | 1,152 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 57 | -20 | 45 | 37 | -34 | 1,234 | 通期 | -604 | -60 | 137 | -664 | -69 | 625 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 349 | -322 | -136 | 27 | -43 | 516 | 通期 | 290 | -27 | -118 | 264 | -67 | 770 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 312 | 29 | -237 | 341 | -3 | 875 | 通期 | 181 | 239 | -591 | 420 | -20 | 599 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -13 | 876 | -442 | 863 | -1 | 1,019 | 通期 | -428 | 3,012 | -2,032 | 2,583 | -167 | 1,150 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 3億9526万
- 2009年11月（連） マイ転
- -8億6697万
- 2010年11月（連） プラ転
- 4億1134万
- 2011年11月（連） マイ転
- -1億5568万
- 2012年11月（連）
- -2213万
- 2013年11月（連） プラ転
- 2億9125万
- 2014年11月（連） +49.05%
- 4億3411万
- 2015年11月（連） マイ転
- -1億2821万
- 2016年11月（連） プラ転
- 2億1781万
- 2017年11月（連） +31.19%
- 2億8573万
- 2018年11月（連） +84.64%
- 5億2759万
- 2019年11月（連） +3.27%
- 5億4482万
- 2020年11月（連） マイ転
- -6億408万
- 2021年11月（連） プラ転
- 2億9034万
- 2022年11月（連） -37.62%
- 1億8112万
- 2023年11月（連） マイ転
- -4億2842万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金回収
- 54万
- 2009年11月（連）回収+999.99%
- 1億2564万
- 2010年11月（連）資金投入
- -3603万
- 2011年11月（連）資金回収
- 4633万
- 2012年11月（連）資金投入
- -2億701万
- 2013年11月（連）投入-40.48%
- -1億2320万
- 2014年11月（連）投入-12.12%
- -1億827万
- 2015年11月（連）投入+26.7%
- -1億3717万
- 2016年11月（連）投入+45.73%
- -1億9991万
- 2017年11月（連）投入-61.5%
- -7696万
- 2018年11月（連）投入+309%
- -3億1478万
- 2019年11月（連）投入-62.86%
- -1億1692万
- 2020年11月（連）投入-49.04%
- -5958万
- 2021年11月（連）投入-55.21%
- -2668万
- 2022年11月（連）資金回収
- 2億3881万
- 2023年11月（連）回収+999.99%
- 30億1180万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 3億1454万
- 2009年11月（連）返済還元
- -2億3760万
- 2010年11月（連）返済還元
- -4億5096万
- 2011年11月（連）資金調達
- 5億9635万
- 2012年11月（連）資金調達
- 1億7352万
- 2013年11月（連）資金調達
- 4656万
- 2014年11月（連）返済還元
- -2億4134万
- 2015年11月（連）返済還元
- -2億6460万
- 2016年11月（連）返済還元
- -1億6240万
- 2017年11月（連）返済還元
- -1億1495万
- 2018年11月（連）返済還元
- -2億1020万
- 2019年11月（連）返済還元
- -4897万
- 2020年11月（連）資金調達
- 1億3662万
- 2021年11月（連）返済還元
- -1億1843万
- 2022年11月（連）返済還元
- -5億9121万
- 2023年11月（連）返済還元
- -20億3180万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- 3億9580万
- 2009年11月（連） マイ転
- -7億4133万
- 2010年11月（連） プラ転
- 3億7531万
- 2011年11月（連） マイ転
- -1億935万
- 2012年11月（連） -109.56%
- -2億2915万
- 2013年11月（連） プラ転
- 1億6804万
- 2014年11月（連） +93.9%
- 3億2584万
- 2015年11月（連） マイ転
- -2億6539万
- 2016年11月（連） プラ転
- 1790万
- 2017年11月（連） 大幅増
- 2億877万
- 2018年11月（連） +1.93%
- 2億1280万
- 2019年11月（連） +101.07%
- 4億2789万
- 2020年11月（連） マイ転
- -6億6367万
- 2021年11月（連） プラ転
- 2億6365万
- 2022年11月（連） +59.28%
- 4億1993万
- 2023年11月（連） +515.18%
- 25億8337万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -9436万
- 2009年11月（連）増加+6.45%
- -1億45万
- 2010年11月（連）減少-34.82%
- -6547万
- 2011年11月（連）減少-24.53%
- -4942万
- 2012年11月（連）増加+242.72%
- -1億6937万
- 2013年11月（連）減少-53.56%
- -7866万
- 2014年11月（連）増加+53.94%
- -1億2109万
- 2015年11月（連）減少-10.36%
- -1億855万
- 2016年11月（連）増加+87.24%
- -2億324万
- 2017年11月（連）減少-32.02%
- -1億3817万
- 2018年11月（連）増加+68.73%
- -2億3314万
- 2019年11月（連）減少-28.8%
- -1億6600万
- 2020年11月（連）減少-58.43%
- -6900万
- 2021年11月（連）減少-2.9%
- -6700万
- 2022年11月（連）減少-70.15%
- -2000万
- 2023年11月（連）増加+735%
- -1億6700万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 16億7579万
- 2009年11月（連） -58.48%
- 6億9582万
- 2010年11月（連） -10.87%
- 6億2017万
- 2011年11月（連） +78.48%
- 11億688万
- 2012年11月（連） -5.05%
- 10億5094万
- 2013年11月（連） +20.43%
- 12億6568万
- 2014年11月（連） +6.79%
- 13億5162万
- 2015年11月（連） -39.21%
- 8億2158万
- 2016年11月（連） -17.58%
- 6億7713万
- 2017年11月（連） +13.86%
- 7億7095万
- 2018年11月（連） +0.32%
- 7億7342万
- 2019年11月（連） +48.94%
- 11億5195万
- 2020年11月（連） -45.75%
- 6億2490万
- 2021年11月（連） +23.24%
- 7億7012万
- 2022年11月（連） -22.24%
- 5億9881万
- 2023年11月（連） +92.11%
- 11億5040万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 2.44%
- 2009年11月（連）
- -8.13%
- 2010年11月（連）
- 4.13%
- 2011年11月（連）
- -1.45%
- 2012年11月（連）
- -0.21%
- 2013年11月（連）
- 2.83%
- 2014年11月（連）
- 4.1%
- 2015年11月（連）
- -1.2%
- 2016年11月（連）
- 2.16%
- 2017年11月（連）
- 2.8%
- 2018年11月（連）
- 4.78%
- 2019年11月（連）
- 5.7%
- 2020年11月（連）
- -7.35%
- 2021年11月（連）
- 3.47%
- 2022年11月（連）
- 2.62%
- 2023年11月（連）
- -5.97%