キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:07
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -115億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,191 | -3,956 | -2,914 | 4,235 | -5,012 | 25,980 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,852 | -3,724 | -2,112 | 6,128 | -3,154 | 29,995 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,786 | -1,941 | -1,905 | 3,845 | -1,881 | 31,934 | 通期 | 10,773 | -2,194 | -8,307 | 8,579 | -2,199 | 30,266 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,445 | -210 | -1,664 | 2,235 | -307 | 30,839 | 2Q | 3,341 | -3,087 | -1,904 | 254 | -1,151 | 28,619 | 3Q | 4,955 | -5,661 | -1,909 | -706 | -1,765 | 27,654 | 通期 | 9,245 | -7,269 | -2,910 | 1,976 | -2,415 | 29,335 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -2,543 | -1,683 | -2,572 | -572 | 25,079 | 2Q | 1,332 | -4,243 | -1,905 | -2,911 | -1,257 | 24,519 | 3Q | 3,275 | -5,816 | -1,908 | -2,541 | -1,790 | 24,885 | 通期 | 8,217 | -7,865 | -1,911 | 352 | -2,745 | 27,775 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 85 | -459 | -1,944 | -374 | -513 | 25,457 | 2Q | 771 | -1,233 | -2,195 | -462 | -1,247 | 25,119 | 3Q | 1,493 | -2,329 | -3,141 | -836 | -1,923 | 23,798 | 通期 | 7,578 | -5,852 | -3,148 | 1,726 | -5,213 | 26,353 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,969 | -932 | -843 | 2,037 | -907 | 27,547 | 2Q | 4,236 | -2,127 | -956 | 2,109 | -2,179 | 27,506 | 3Q | 6,111 | -2,943 | -1,904 | 3,168 | -3,058 | 27,617 | 通期 | 12,932 | -4,251 | -1,910 | 8,681 | -4,388 | 33,124 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,641 | -1,464 | -851 | 177 | -1,383 | 32,450 | 2Q | 5,112 | -3,669 | -1,029 | 1,443 | -3,550 | 33,537 | 3Q | 4,313 | -5,314 | -2,051 | -1,001 | -5,236 | 30,072 | 通期 | 11,910 | -9,398 | -2,058 | 2,512 | -9,239 | 33,578 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,756 | -11,159 | -858 | -7,403 | -1,129 | 25,317 | 2Q | 5,995 | -13,282 | -1,027 | -7,287 | -3,213 | 25,265 | 3Q | 8,069 | -14,688 | -2,047 | -6,619 | -4,634 | 24,911 | 通期 | 15,035 | -17,411 | -2,053 | -2,376 | -7,322 | 29,149 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,681 | -931 | -891 | 2,750 | -942 | 31,020 | 2Q | 4,717 | -2,342 | -1,025 | 2,375 | -2,299 | 30,510 | 3Q | 6,317 | -3,777 | -2,118 | 2,540 | -3,708 | 29,583 | 通期 | 12,638 | -5,816 | -2,724 | 6,822 | -5,706 | 33,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,503 | 6,218 | -355 | 11,721 | -815 | 44,625 | 2Q | 7,279 | 3,270 | -497 | 10,549 | -5,708 | 43,311 | 3Q | 8,840 | 9,972 | -1,591 | 18,812 | -6,987 | 50,480 | 通期 | 15,623 | 11,397 | -1,795 | 27,020 | -8,499 | 58,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,213 | -1,227 | -1,023 | 2,986 | -1,118 | 60,446 | 2Q | 6,281 | -2,104 | -1,170 | 4,177 | -2,108 | 61,490 | 3Q | 7,179 | -2,462 | -2,336 | 4,717 | -2,799 | 60,864 | 通期 | 13,865 | -5,000 | -2,341 | 8,865 | -4,301 | 65,007 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,160 | -1,070 | -1,023 | 4,090 | -1,060 | 68,074 | 2Q | 7,544 | -1,630 | -1,169 | 5,914 | -2,116 | 69,751 | 3Q | 9,829 | -3,051 | -2,409 | 6,778 | -3,574 | 69,375 | 通期 | 17,061 | -5,021 | -2,412 | 12,040 | -5,448 | 74,633 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -863 | -1,415 | -1,088 | -2,278 | -1,223 | 71,265 | 2Q | -2,083 | -2,833 | -1,242 | -4,916 | -2,916 | 68,474 | 3Q | -1,134 | -3,488 | -2,481 | -4,622 | -3,738 | 67,528 | 通期 | 7,953 | -5,380 | -2,486 | 2,573 | -5,399 | 74,719 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,747 | -775 | -1,093 | 4,972 | -1,091 | 78,598 | 2Q | 7,746 | -2,753 | -1,244 | 4,993 | -3,189 | 78,468 | 3Q | 10,849 | -3,833 | -2,702 | 7,016 | -4,790 | 79,033 | 通期 | 19,683 | -3,089 | -2,706 | 16,594 | -7,881 | 88,607 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,450 | -1,231 | -2,046 | 219 | -1,780 | 86,780 | 2Q | 710 | -3,478 | -6,810 | -2,768 | -4,199 | 79,029 | 3Q | 881 | -3,354 | -9,301 | -2,473 | -6,474 | 76,833 | 通期 | 6,604 | -5,386 | -9,448 | 1,218 | -8,392 | 80,376 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -7,388 | -2,067 | -1,594 | -9,455 | -2,190 | 69,326 | 2Q | -11,496 | -2,162 | -4,696 | -13,658 | -4,054 | 62,022 | 3Q | -11,573 | -4,927 | -7,716 | -16,500 | -7,136 | 56,159 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 81億9100万
- 2009年3月（連） +20.28%
- 98億5200万
- 2010年3月（連） +9.35%
- 107億7300万
- 2011年3月（連） -14.18%
- 92億4500万
- 2012年3月（連） -11.12%
- 82億1700万
- 2013年3月（連） -7.78%
- 75億7800万
- 2014年3月（連） +70.65%
- 129億3200万
- 2015年3月（連） -7.9%
- 119億1000万
- 2016年3月（連） +26.24%
- 150億3500万
- 2017年3月（連） -15.94%
- 126億3800万
- 2018年3月（連） +23.62%
- 156億2300万
- 2019年3月（連） -11.25%
- 138億6500万
- 2020年3月（連） +23.05%
- 170億6100万
- 2021年3月（連） -53.38%
- 79億5300万
- 2022年3月（連） +147.49%
- 196億8300万
- 2023年3月（連） -66.45%
- 66億400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -39億5600万
- 2009年3月（連）投入-5.86%
- -37億2400万
- 2010年3月（連）投入-41.08%
- -21億9400万
- 2011年3月（連）投入+231.31%
- -72億6900万
- 2012年3月（連）投入+8.2%
- -78億6500万
- 2013年3月（連）投入-25.59%
- -58億5200万
- 2014年3月（連）投入-27.36%
- -42億5100万
- 2015年3月（連）投入+121.08%
- -93億9800万
- 2016年3月（連）投入+85.26%
- -174億1100万
- 2017年3月（連）投入-66.6%
- -58億1600万
- 2018年3月（連）資金回収
- 113億9700万
- 2019年3月（連）資金投入
- -50億
- 2020年3月（連）投入+0.42%
- -50億2100万
- 2021年3月（連）投入+7.15%
- -53億8000万
- 2022年3月（連）投入-42.58%
- -30億8900万
- 2023年3月（連）投入+74.36%
- -53億8600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -29億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -21億1200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -83億700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -29億1000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -19億1100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -31億4800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -19億1000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億5800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -20億5300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -27億2400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億9500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -23億4100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -24億1200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -24億8600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -27億600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -94億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 42億3500万
- 2009年3月（連） +44.7%
- 61億2800万
- 2010年3月（連） +40%
- 85億7900万
- 2011年3月（連） -76.97%
- 19億7600万
- 2012年3月（連） -82.19%
- 3億5200万
- 2013年3月（連） +390.34%
- 17億2600万
- 2014年3月（連） +402.95%
- 86億8100万
- 2015年3月（連） -71.06%
- 25億1200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -23億7600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 68億2200万
- 2018年3月（連） +296.07%
- 270億2000万
- 2019年3月（連） -67.19%
- 88億6500万
- 2020年3月（連） +35.82%
- 120億4000万
- 2021年3月（連） -78.63%
- 25億7300万
- 2022年3月（連） +544.93%
- 165億9400万
- 2023年3月（連） -92.66%
- 12億1800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -50億1200万
- 2009年3月（連）減少-37.07%
- -31億5400万
- 2010年3月（連）減少-30.28%
- -21億9900万
- 2011年3月（連）増加+9.82%
- -24億1500万
- 2012年3月（連）増加+13.66%
- -27億4500万
- 2013年3月（連）増加+89.91%
- -52億1300万
- 2014年3月（連）減少-15.83%
- -43億8800万
- 2015年3月（連）増加+110.55%
- -92億3900万
- 2016年3月（連）減少-20.75%
- -73億2200万
- 2017年3月（連）減少-22.07%
- -57億600万
- 2018年3月（連）増加+48.95%
- -84億9900万
- 2019年3月（連）減少-49.39%
- -43億100万
- 2020年3月（連）増加+26.67%
- -54億4800万
- 2021年3月（連）減少-0.9%
- -53億9900万
- 2022年3月（連）増加+45.97%
- -78億8100万
- 2023年3月（連）増加+6.48%
- -83億9200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 259億8000万
- 2009年3月（連） +15.45%
- 299億9500万
- 2010年3月（連） +0.9%
- 302億6600万
- 2011年3月（連） -3.08%
- 293億3500万
- 2012年3月（連） -5.32%
- 277億7500万
- 2013年3月（連） -5.12%
- 263億5300万
- 2014年3月（連） +25.69%
- 331億2400万
- 2015年3月（連） +1.37%
- 335億7800万
- 2016年3月（連） -13.19%
- 291億4900万
- 2017年3月（連） +14.1%
- 332億5800万
- 2018年3月（連） +75.85%
- 584億8300万
- 2019年3月（連） +11.16%
- 650億700万
- 2020年3月（連） +14.81%
- 746億3300万
- 2021年3月（連） +0.12%
- 747億1900万
- 2022年3月（連） +18.59%
- 886億700万
- 2023年3月（連） -9.29%
- 803億7600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.27%
- 2009年3月（連）
- 6.56%
- 2010年3月（連）
- 8.62%
- 2011年3月（連）
- 7.36%
- 2012年3月（連）
- 5.58%
- 2013年3月（連）
- 4.78%
- 2014年3月（連）
- 7.08%
- 2015年3月（連）
- 6.8%
- 2016年3月（連）
- 8.35%
- 2017年3月（連）
- 6.9%
- 2018年3月（連）
- 8.29%
- 2019年3月（連）
- 7.17%
- 2020年3月（連）
- 8.47%
- 2021年3月（連）
- 4.14%
- 2022年3月（連）
- 9.3%
- 2023年3月（連）
- 2.9%