キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,268 | 22,133 |
減価償却費 | 7,819 | 8,354 |
のれん償却額 | 651 | 1,152 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -569 | 250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,947 | 367 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -521 | 364 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -745 | -636 |
支払利息 | 970 | 750 |
為替差損益(△は益) | 523 | 887 |
固定資産除売却損益(△は益) | 134 | 164 |
事業構造改革費用 | 5,000 | - |
その他の損益(△は益) | 512 | 2,503 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,421 | 985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,326 | 6,235 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,469 | -569 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,939 | -3,715 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 122 | 1,310 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,791 | 3,763 |
小計 | 33,489 | 44,294 |
利息及び配当金の受取額 | 703 | 682 |
利息の支払額 | -972 | -783 |
事業構造改革費用の支払額 | -4,533 | -43 |
法人税等の支払額 | -10,384 | -6,179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,301 | 37,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9,767 | -1,039 |
定期預金の払戻による収入 | 8,804 | 6,132 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,630 | -5,315 |
有形固定資産の除却による支出 | -38 | -44 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,703 | 148 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -3,855 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -1,434 | 297 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -520 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 315 | 126 |
子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,700 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -115 | 24 |
事業譲渡による収入 | - | 7 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 36 | 97 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 36 | 3 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -531 | -404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,706 | -14,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,190 | -5,317 |
長期借入金の返済による支出 | -747 | -2,820 |
社債の発行による収入 | - | 19,909 |
社債の償還による支出 | - | -11,000 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 492 | 110 |
リース債務の返済による支出 | -808 | -737 |
配当金の支払額 | -4,455 | -4,455 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -10 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,764 | -5,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,866 | -1,276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,036 | 17,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,015 | 63,638 |