有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,649 | 20,803 |
| 減価償却費 | 4,940 | 4,903 |
| のれん償却額 | 761 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 436 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -88 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 105 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -643 |
| 支払利息 | 649 | 682 |
| 為替差損益（△は益） | 695 | -641 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,264 | -85 |
| その他の損益（△は益） | -689 | -1,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,978 | -6,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,800 | -2,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 282 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,145 | 3,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253 | 39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,513 | 2,225 |
| 小計 | 17,223 | 21,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 613 |
| 利息の支払額 | -642 | -681 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,028 |
| 法人税等の支払額 | -6,985 | -8,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,239 | 14,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,837 | -12,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,511 | 9,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,154 | -3,198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,873 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -966 | -869 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -334 | 317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -631 | -1,470 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 215 | 928 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -57 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,100 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 263 | 35 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -81 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 14 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -408 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,563 | -8,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,286 | -2,544 |
| 長期借入れによる収入 | 2,444 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583 | -2,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -564 |
| 配当金の支払額 | -1,895 | -2,273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,842 | -2,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,329 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,504 | 5,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,478 | 26,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,983 | 32,333 |
