有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,956 | 7,782 |
| 減価償却費 | 6,903 | 8,093 |
| 減損損失 | 289 | 1,168 |
| のれん償却額 | 87 | 91 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △1,156 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △787 | △929 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △234 | △483 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 72 | 82 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,138 | △2,023 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,125 | △2,814 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △259 | △199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,645 | 1,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,741 | 92 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,108 | △2,108 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額(△は減少) | △8 | 76 |
| その他 | △62 | 574 |
| 小計 | 18,297 | 10,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 924 |
| 利息の支払額 | △9 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,840 | △2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,238 | 8,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,795 | △537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,019 | 785 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,659 | △1,513 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,975 | 1,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,315 | △8,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 306 |
| 貸付けによる支出 | △211 | △55 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 113 |
| その他 | 248 | △402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,423 | △8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △31 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,530 | △1,529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △61 |
| リース債務の返済による支出 | △81 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,614 | △1,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △893 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,306 | △1,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,581 | 35,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,887 | 34,283 |