キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -174億、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 277億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 31,146 | -17,890 | -829 | 13,256 | -17,690 | 22,147 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 18,851 | -14,804 | -822 | 4,047 | -12,741 | 19,547 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,302 | -8,558 | -5,146 | 4,744 | -6,117 | 19,583 | 通期 | 15,679 | -12,277 | -7,676 | 3,402 | -8,042 | 16,194 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17,009 | -4,700 | -573 | 12,309 | -4,370 | 27,255 | 3Q | 25,533 | -6,574 | -3,863 | 18,959 | -5,813 | 30,049 | 通期 | 33,676 | -10,329 | -4,782 | 23,347 | -7,802 | 33,287 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,090 | -1,200 | -2,244 | 1,890 | -3,614 | 33,001 | 通期 | 18,599 | -5,410 | -1,930 | 13,189 | -7,018 | 43,394 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,972 | -5,113 | -5,422 | 5,859 | -4,110 | 43,829 | 通期 | 23,772 | -10,976 | -7,304 | 12,796 | -9,342 | 53,348 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 22,534 | -12,858 | -4,075 | 9,676 | -9,495 | 62,981 | 通期 | 43,600 | -18,233 | -8,898 | 25,367 | -19,378 | 76,460 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,355 | -8,221 | -6,868 | 8,134 | -6,835 | 77,309 | 通期 | 29,959 | -20,368 | -9,871 | 9,591 | -18,762 | 84,552 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 17,346 | -7,898 | -6,608 | 9,448 | - | 91,764 | 2Q | 25,110 | -12,136 | -6,613 | 12,974 | -9,522 | 91,652 | 3Q | 39,769 | -19,272 | -10,817 | 20,497 | - | 94,483 | 通期 | 47,531 | -25,299 | -12,319 | 22,232 | - | 90,437 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 6,853 | -2,564 | -6,016 | 4,289 | - | 82,361 | 2Q | 12,947 | -5,403 | -7,255 | 7,544 | - | 83,326 | 3Q | 24,889 | -8,763 | -10,526 | 16,126 | - | 96,478 | 通期 | 34,045 | -12,409 | -14,214 | 21,636 | - | 96,008 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 12,529 | -3,749 | -5,653 | 8,780 | - | 99,290 | 2Q | 25,605 | -7,143 | -7,422 | 18,462 | - | 108,424 | 3Q | 37,103 | -9,679 | -11,498 | 27,424 | - | 114,131 | 通期 | 48,406 | -12,742 | -11,858 | 35,664 | - | 118,758 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,294 | -4,584 | -7,740 | 710 | - | 111,986 | 2Q | 20,948 | -8,871 | -10,944 | 12,077 | - | 121,492 | 3Q | 32,216 | -13,698 | -15,574 | 18,518 | - | 121,484 | 通期 | 43,806 | -18,321 | -16,390 | 25,485 | -7,412 | 128,647 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,379 | -3,389 | -5,921 | 9,990 | -1,763 | 129,888 | 2Q | 22,721 | -3,290 | -8,242 | 19,431 | -3,894 | 136,158 | 3Q | 29,304 | -5,698 | -12,498 | 23,606 | -5,850 | 138,125 | 通期 | 44,193 | -5,366 | -12,917 | 38,827 | -7,619 | 149,628 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -13,309 | -1,809 | -5,520 | -15,118 | -998 | 129,177 | 2Q | 1,643 | 249 | -7,711 | 1,892 | -2,398 | 142,852 | 3Q | 17,643 | -12,099 | -11,534 | 5,544 | -3,949 | 142,925 | 通期 | 25,151 | -11,709 | -14,647 | 13,442 | -6,686 | 153,034 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,870 | -6,420 | -6,670 | 5,450 | -2,950 | 151,410 | 2Q | 13,958 | -5,856 | -9,033 | 8,102 | -4,269 | 151,507 | 3Q | 14,486 | -14,627 | -13,960 | -141 | -8,829 | 141,106 | 通期 | 20,018 | -17,196 | -23,638 | 2,822 | -14,466 | 139,585 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -284 | -4,044 | -10,086 | -4,328 | -3,908 | 130,698 | 2Q | 19,771 | -3,768 | -10,656 | 16,003 | -7,098 | 152,437 | 3Q | 29,864 | -14,902 | -16,444 | 14,962 | -10,256 | 139,611 | 通期 | 30,445 | -20,970 | -18,860 | 9,475 | -14,606 | 132,914 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,725 | -4,713 | -7,746 | -988 | -3,963 | 127,812 | 2Q | 12,595 | 89 | -9,176 | 12,684 | -6,787 | 141,861 | 3Q | 27,770 | -2,544 | -17,400 | 25,226 | -9,313 | 143,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 311億4600万
- 2009年3月（連） -39.48%
- 188億5100万
- 2010年3月（連） -16.83%
- 156億7900万
- 2011年3月（連） +114.78%
- 336億7600万
- 2012年3月（連） -44.77%
- 185億9900万
- 2013年3月（連） +27.81%
- 237億7200万
- 2014年3月（連） +83.41%
- 436億
- 2015年3月（連） -31.29%
- 299億5900万
- 2016年3月（連） +58.65%
- 475億3100万
- 2017年3月（連） -28.37%
- 340億4500万
- 2018年3月（連） +42.18%
- 484億600万
- 2019年3月（連） -9.5%
- 438億600万
- 2020年3月（連） +0.88%
- 441億9300万
- 2021年3月（連） -43.09%
- 251億5100万
- 2022年3月（連） -20.41%
- 200億1800万
- 2023年3月（連） +52.09%
- 304億4500万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -178億9000万
- 2009年3月（連）投入-17.25%
- -148億400万
- 2010年3月（連）投入-17.07%
- -122億7700万
- 2011年3月（連）投入-15.87%
- -103億2900万
- 2012年3月（連）投入-47.62%
- -54億1000万
- 2013年3月（連）投入+102.88%
- -109億7600万
- 2014年3月（連）投入+66.12%
- -182億3300万
- 2015年3月（連）投入+11.71%
- -203億6800万
- 2016年3月（連）投入+24.21%
- -252億9900万
- 2017年3月（連）投入-50.95%
- -124億900万
- 2018年3月（連）投入+2.68%
- -127億4200万
- 2019年3月（連）投入+43.78%
- -183億2100万
- 2020年3月（連）投入-70.71%
- -53億6600万
- 2021年3月（連）投入+118.21%
- -117億900万
- 2022年3月（連）投入+46.86%
- -171億9600万
- 2023年3月（連）投入+21.95%
- -209億7000万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億2900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8億2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -76億7600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -47億8200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -19億3000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -73億400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -88億9800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -98億7100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -123億1900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -142億1400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -118億5800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -163億9000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -129億1700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -146億4700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -236億3800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -188億6000万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 132億5600万
- 2009年3月（連） -69.47%
- 40億4700万
- 2010年3月（連） -15.94%
- 34億200万
- 2011年3月（連） +586.27%
- 233億4700万
- 2012年3月（連） -43.51%
- 131億8900万
- 2013年3月（連） -2.98%
- 127億9600万
- 2014年3月（連） +98.24%
- 253億6700万
- 2015年3月（連） -62.19%
- 95億9100万
- 2016年3月（連） +131.8%
- 222億3200万
- 2017年3月（連） -2.68%
- 216億3600万
- 2018年3月（連） +64.84%
- 356億6400万
- 2019年3月（連） -28.54%
- 254億8500万
- 2020年3月（連） +52.35%
- 388億2700万
- 2021年3月（連） -65.38%
- 134億4200万
- 2022年3月（連） -79.01%
- 28億2200万
- 2023年3月（連） +235.75%
- 94億7500万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -176億9000万
- 2009年3月（連）減少-27.98%
- -127億4100万
- 2010年3月（連）減少-36.88%
- -80億4200万
- 2011年3月（連）減少-2.98%
- -78億200万
- 2012年3月（連）減少-10.05%
- -70億1800万
- 2013年3月（連）増加+33.11%
- -93億4200万
- 2014年3月（連）増加+107.43%
- -193億7800万
- 2015年3月（連）減少-3.18%
- -187億6200万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-60.49%
- -74億1200万
- 2020年3月（連）増加+2.79%
- -76億1900万
- 2021年3月（連）減少-12.25%
- -66億8600万
- 2022年3月（連）増加+116.36%
- -144億6600万
- 2023年3月（連）増加+0.97%
- -146億600万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 221億4700万
- 2009年3月（連） -11.74%
- 195億4700万
- 2010年3月（連） -17.15%
- 161億9400万
- 2011年3月（連） +105.55%
- 332億8700万
- 2012年3月（連） +30.36%
- 433億9400万
- 2013年3月（連） +22.94%
- 533億4800万
- 2014年3月（連） +43.32%
- 764億6000万
- 2015年3月（連） +10.58%
- 845億5200万
- 2016年3月（連） +6.96%
- 904億3700万
- 2017年3月（連） +6.16%
- 960億800万
- 2018年3月（連） +23.7%
- 1187億5800万
- 2019年3月（連） +8.33%
- 1286億4700万
- 2020年3月（連） +16.31%
- 1496億2800万
- 2021年3月（連） +2.28%
- 1530億3400万
- 2022年3月（連） -8.79%
- 1395億8500万
- 2023年3月（連） -4.78%
- 1329億1400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.5%
- 2009年3月（連）
- 4.66%
- 2010年3月（連）
- 4.93%
- 2011年3月（連）
- 9.42%
- 2012年3月（連）
- 6.09%
- 2013年3月（連）
- 6.62%
- 2014年3月（連）
- 9.54%
- 2015年3月（連）
- 6.9%
- 2016年3月（連）
- 10.36%
- 2017年3月（連）
- 8%
- 2018年3月（連）
- 10.1%
- 2019年3月（連）
- 10.63%
- 2020年3月（連）
- 12.29%
- 2021年3月（連）
- 7.27%
- 2022年3月（連）
- 5.72%
- 2023年3月（連）
- 7.44%