有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 684 | - | △4 | △4 | |
英ポンド | 248 | - | △1 | △1 | |
加ドル | 135 | - | △1 | △1 | |
タイバーツ | 53 | - | △0 | △0 | |
買建 | |||||
加ドル | 8 | - | △0 | △0 | |
円 | 1 | - | △0 | △0 | |
合計 | 1,132 | - | △9 | △9 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 618 | - | △0 | △0 | |
英ポンド | 222 | - | 2 | 2 | |
加ドル | 161 | - | 0 | 0 | |
タイバーツ | 122 | - | △1 | △1 | |
買建 | |||||
円 | 3 | - | △0 | △0 | |
合計 | 1,128 | - | 1 | 1 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 12 | - | 0 | |
英ポンド | 629 | - | 29 | ||
買建 | |||||
円 | 買掛金 | 61 | - | 0 | |
合計 | 704 | - | 29 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
英ポンド | 売掛金 | 93 | - | 4 | |
買建 | |||||
円 | 買掛金 | 7 | - | 0 | |
合計 | 100 | - | 4 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 88 | - | (注) |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。