キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:41
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8640万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7733万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億287万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 932 | -857 | -154 | 75 | -1,279 | 447 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 76 | -402 | 349 | -326 | -386 | 470 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -25 | -135 | 115 | -160 | -154 | 424 | 通期 | 635 | -217 | -417 | 418 | -174 | 471 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -112 | -56 | 161 | -168 | -56 | 464 | 3Q | -239 | -85 | 401 | -324 | -86 | 548 | 通期 | -97 | 35 | 31 | -62 | -779 | 439 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -183 | 668 | -384 | 486 | -419 | 541 | 通期 | 1,487 | 262 | -1,596 | 1,749 | -804 | 592 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -1,082 | -407 | 1,370 | -1,488 | -410 | 474 | 通期 | 249 | -894 | 785 | -645 | -900 | 732 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -1,041 | -113 | 944 | -1,154 | -106 | 523 | 通期 | 92 | -225 | -216 | -134 | -214 | 382 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -533 | 11 | 484 | -522 | -65 | 343 | 通期 | 1,335 | -117 | -782 | 1,218 | -188 | 818 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -1,011 | -179 | 692 | -1,190 | -181 | 321 | 通期 | 542 | -593 | -343 | -52 | -592 | 424 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 96 | -590 | 375 | -494 | -589 | 305 | 通期 | 638 | -837 | 288 | -199 | -837 | 513 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -193 | 41 | -93 | -193 | 461 | 通期 | 314 | -455 | 223 | -141 | -455 | 595 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -254 | -235 | 211 | -489 | -266 | 317 | 通期 | 491 | -511 | -32 | -20 | -540 | 543 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 247 | -436 | 13 | -189 | -438 | 367 | 通期 | 978 | -599 | -236 | 379 | -599 | 686 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 367 | -483 | -86 | -116 | -484 | 484 | 通期 | 763 | -1,131 | 399 | -369 | -1,112 | 716 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -166 | -231 | 231 | -397 | -232 | 551 | 通期 | 491 | -496 | -174 | -6 | -498 | 537 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -278 | 115 | -4 | -285 | 648 | 通期 | 1,124 | -644 | -300 | 480 | -550 | 717 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -77 | -403 | 286 | -480 | -403 | 524 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 9億3211万
- 2009年3月（個） -91.87%
- 7578万
- 2010年3月（個） +738.17%
- 6億3522万
- 2011年3月（個） マイ転
- -9719万
- 2012年3月（個） プラ転
- 14億8715万
- 2013年3月（個） -83.28%
- 2億4870万
- 2014年3月（個） -63.13%
- 9170万
- 2015年3月（個） 大幅増
- 13億3534万
- 2016年3月（個） -59.45%
- 5億4153万
- 2017年3月（個） +17.77%
- 6億3776万
- 2018年3月（個） -50.76%
- 3億1401万
- 2019年3月（個） +56.44%
- 4億9124万
- 2020年3月（個） +99.1%
- 9億7808万
- 2021年3月（個） -22.01%
- 7億6284万
- 2022年3月（個） -35.68%
- 4億9066万
- 2023年3月（個） +129.12%
- 11億2418万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -8億5708万
- 2009年3月（個）投入-53.09%
- -4億201万
- 2010年3月（個）投入-45.93%
- -2億1736万
- 2011年3月（個）資金回収
- 3478万
- 2012年3月（個）回収+653.75%
- 2億6219万
- 2013年3月（個）資金投入
- -8億9374万
- 2014年3月（個）投入-74.77%
- -2億2545万
- 2015年3月（個）投入-48.13%
- -1億1694万
- 2016年3月（個）投入+407.4%
- -5億9334万
- 2017年3月（個）投入+41.07%
- -8億3702万
- 2018年3月（個）投入-45.62%
- -4億5517万
- 2019年3月（個）投入+12.26%
- -5億1098万
- 2020年3月（個）投入+17.31%
- -5億9941万
- 2021年3月（個）投入+88.76%
- -11億3147万
- 2022年3月（個）投入-56.12%
- -4億9645万
- 2023年3月（個）投入+29.7%
- -6億4392万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億5448万
- 2009年3月（個）資金調達
- 3億4930万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4億1699万
- 2011年3月（個）資金調達
- 3053万
- 2012年3月（個）返済還元
- -15億9584万
- 2013年3月（個）資金調達
- 7億8469万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億1622万
- 2015年3月（個）返済還元
- -7億8214万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億4277万
- 2017年3月（個）資金調達
- 2億8822万
- 2018年3月（個）資金調達
- 2億2337万
- 2019年3月（個）返済還元
- -3176万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億3624万
- 2021年3月（個）資金調達
- 3億9923万
- 2022年3月（個）返済還元
- -1億7366万
- 2023年3月（個）返済還元
- -2億9992万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 7502万
- 2009年3月（個） マイ転
- -3億2622万
- 2010年3月（個） プラ転
- 4億1786万
- 2011年3月（個） マイ転
- -6240万
- 2012年3月（個） プラ転
- 17億4934万
- 2013年3月（個） マイ転
- -6億4504万
- 2014年3月（個）
- -1億3375万
- 2015年3月（個） プラ転
- 12億1840万
- 2016年3月（個） マイ転
- -5181万
- 2017年3月（個） -284.57%
- -1億9926万
- 2018年3月（個）
- -1億4115万
- 2019年3月（個）
- -1974万
- 2020年3月（個） プラ転
- 3億7866万
- 2021年3月（個） マイ転
- -3億6863万
- 2022年3月（個）
- -579万
- 2023年3月（個） プラ転
- 4億8026万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -12億7936万
- 2009年3月（個）減少-69.81%
- -3億8624万
- 2010年3月（個）減少-54.85%
- -1億7439万
- 2011年3月（個）増加+346.66%
- -7億7895万
- 2012年3月（個）増加+3.24%
- -8億419万
- 2013年3月（個）増加+11.92%
- -9億2万
- 2014年3月（個）減少-76.27%
- -2億1356万
- 2015年3月（個）減少-11.86%
- -1億8823万
- 2016年3月（個）増加+214.34%
- -5億9170万
- 2017年3月（個）増加+41.42%
- -8億3676万
- 2018年3月（個）減少-45.67%
- -4億5459万
- 2019年3月（個）増加+18.7%
- -5億3960万
- 2020年3月（個）増加+11.06%
- -5億9930万
- 2021年3月（個）増加+85.58%
- -11億1219万
- 2022年3月（個）減少-55.2%
- -4億9820万
- 2023年3月（個）増加+10.44%
- -5億5023万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 4億4681万
- 2009年3月（個） +5.16%
- 4億6988万
- 2010年3月（個） +0.19%
- 4億7076万
- 2011年3月（個） -6.77%
- 4億3889万
- 2012年3月（個） +34.98%
- 5億9239万
- 2013年3月（個） +23.58%
- 7億3205万
- 2014年3月（個） -47.81%
- 3億8207万
- 2015年3月（個） +114.18%
- 8億1832万
- 2016年3月（個） -48.22%
- 4億2373万
- 2017年3月（個） +21%
- 5億1270万
- 2018年3月（個） +16.04%
- 5億9491万
- 2019年3月（個） -8.66%
- 5億4341万
- 2020年3月（個） +26.21%
- 6億8583万
- 2021年3月（個） +4.46%
- 7億1644万
- 2022年3月（個） -25.05%
- 5億3698万
- 2023年3月（個） +33.58%
- 7億1731万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 10.29%
- 2009年3月（個）
- 0.84%
- 2010年3月（個）
- 7.35%
- 2011年3月（個）
- -1.12%
- 2012年3月（個）
- 11.97%
- 2013年3月（個）
- 2.69%
- 2014年3月（個）
- 1.01%
- 2015年3月（個）
- 13.31%
- 2016年3月（個）
- 5.01%
- 2017年3月（個）
- 6.07%
- 2018年3月（個）
- 2.91%
- 2019年3月（個）
- 4.57%
- 2020年3月（個）
- 8.43%
- 2021年3月（個）
- 6.01%
- 2022年3月（個）
- 4.12%
- 2023年3月（個）
- 8.73%