キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億943万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3932万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6087万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,396 | -241 | -1,292 | 1,155 | -1,226 | 1,903 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,927 | -1,395 | 805 | 1,532 | -1,102 | 4,224 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 338 | -1,815 | -22 | -1,477 | -657 | 2,728 | 通期 | 1,017 | -1,876 | -1,389 | -859 | -902 | 1,980 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,279 | -120 | -425 | 1,159 | -653 | 2,704 | 3Q | 1,488 | -583 | 61 | 905 | -1,387 | 2,920 | 通期 | 2,154 | -249 | -704 | 1,906 | -1,636 | 3,147 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -449 | -272 | 37 | -721 | -507 | 2,459 | 通期 | 191 | -460 | -290 | -269 | -908 | 2,600 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 818 | -411 | -459 | 407 | -662 | 2,537 | 通期 | 1,584 | -709 | -913 | 874 | -1,097 | 2,621 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 703 | -353 | 521 | 351 | -440 | 3,563 | 通期 | 1,600 | -1,449 | 471 | 151 | -908 | 3,381 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 718 | -732 | 1,016 | -14 | -355 | 4,376 | 通期 | 1,310 | -1,281 | 466 | 29 | -834 | 4,605 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -133 | -31 | 340 | -674 | 4,936 | 通期 | 1,064 | -1,468 | -1,069 | -404 | -1,315 | 3,038 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -303 | 1,453 | -310 | -659 | 3,960 | 通期 | 921 | -1,361 | 1,395 | -439 | -1,700 | 3,951 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -1,017 | -391 | -521 | -907 | 3,011 | 通期 | 1,431 | -1,162 | -514 | 269 | -2,077 | 3,726 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -1,195 | -31 | -949 | -1,052 | 2,703 | 通期 | 970 | -1,903 | 89 | -933 | -1,650 | 2,834 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,060 | -688 | 31 | 372 | -673 | 3,211 | 通期 | 1,813 | -693 | -372 | 1,120 | -1,384 | 3,568 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -238 | -767 | 389 | -1,005 | -818 | 2,931 | 通期 | 446 | -1,253 | 555 | -807 | -1,308 | 3,295 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -251 | 226 | -136 | -237 | 3,460 | 通期 | 661 | -148 | -83 | 513 | -769 | 3,858 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -293 | -444 | -41 | -737 | -434 | 3,291 | 通期 | 686 | -1,123 | -193 | -438 | -1,000 | 3,375 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -261 | 209 | -222 | -247 | 3,492 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 13億9637万
- 2009年3月（連） +109.63%
- 29億2718万
- 2010年3月（連） -65.27%
- 10億1659万
- 2011年3月（連） +111.91%
- 21億5426万
- 2012年3月（連） -91.12%
- 1億9127万
- 2013年3月（連） +727.88%
- 15億8355万
- 2014年3月（連） +1.02%
- 15億9970万
- 2015年3月（連） -18.1%
- 13億1011万
- 2016年3月（連） -18.76%
- 10億6437万
- 2017年3月（連） -13.44%
- 9億2137万
- 2018年3月（連） +55.33%
- 14億3115万
- 2019年3月（連） -32.24%
- 9億6971万
- 2020年3月（連） +86.95%
- 18億1286万
- 2021年3月（連） -75.37%
- 4億4646万
- 2022年3月（連） +48.11%
- 6億6123万
- 2023年3月（連） +3.68%
- 6億8554万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億4143万
- 2009年3月（連）投入+477.74%
- -13億9487万
- 2010年3月（連）投入+34.49%
- -18億7599万
- 2011年3月（連）投入-86.75%
- -2億4861万
- 2012年3月（連）投入+84.94%
- -4億5978万
- 2013年3月（連）投入+54.27%
- -7億932万
- 2014年3月（連）投入+104.28%
- -14億4899万
- 2015年3月（連）投入-11.62%
- -12億8062万
- 2016年3月（連）投入+14.65%
- -14億6819万
- 2017年3月（連）投入-7.32%
- -13億6076万
- 2018年3月（連）投入-14.59%
- -11億6227万
- 2019年3月（連）投入+63.74%
- -19億306万
- 2020年3月（連）投入-63.58%
- -6億9315万
- 2021年3月（連）投入+80.79%
- -12億5314万
- 2022年3月（連）投入-88.18%
- -1億4812万
- 2023年3月（連）投入+658.28%
- -11億2316万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -12億9197万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億492万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億8936万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億416万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億8988万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億1261万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億7115万
- 2015年3月（連）資金調達
- 4億6645万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億6904万
- 2017年3月（連）資金調達
- 13億9472万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億1371万
- 2019年3月（連）資金調達
- 8890万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億7197万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億5528万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8288万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億9250万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 11億5493万
- 2009年3月（連） +32.67%
- 15億3230万
- 2010年3月（連） マイ転
- -8億5939万
- 2011年3月（連） プラ転
- 19億565万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億6850万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億7423万
- 2014年3月（連） -82.76%
- 1億5071万
- 2015年3月（連） -80.43%
- 2949万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億381万
- 2017年3月（連） -8.81%
- -4億3938万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億6888万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億3334万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億1970万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億668万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億1311万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億3762万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -12億2554万
- 2009年3月（連）減少-10.09%
- -11億191万
- 2010年3月（連）減少-18.1%
- -9億248万
- 2011年3月（連）増加+81.22%
- -16億3552万
- 2012年3月（連）減少-44.47%
- -9億823万
- 2013年3月（連）増加+20.74%
- -10億9661万
- 2014年3月（連）減少-17.18%
- -9億824万
- 2015年3月（連）減少-8.14%
- -8億3434万
- 2016年3月（連）増加+57.57%
- -13億1467万
- 2017年3月（連）増加+29.3%
- -16億9983万
- 2018年3月（連）増加+22.17%
- -20億7660万
- 2019年3月（連）減少-20.54%
- -16億5000万
- 2020年3月（連）減少-16.12%
- -13億8400万
- 2021年3月（連）減少-5.49%
- -13億800万
- 2022年3月（連）減少-41.21%
- -7億6900万
- 2023年3月（連）増加+30.04%
- -10億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 19億340万
- 2009年3月（連） +121.94%
- 42億2437万
- 2010年3月（連） -53.12%
- 19億8030万
- 2011年3月（連） +58.92%
- 31億4704万
- 2012年3月（連） -17.39%
- 25億9967万
- 2013年3月（連） +0.8%
- 26億2052万
- 2014年3月（連） +29.03%
- 33億8130万
- 2015年3月（連） +36.2%
- 46億522万
- 2016年3月（連） -34.03%
- 30億3799万
- 2017年3月（連） +30.04%
- 39億5064万
- 2018年3月（連） -5.67%
- 37億2648万
- 2019年3月（連） -23.96%
- 28億3379万
- 2020年3月（連） +25.91%
- 35億6804万
- 2021年3月（連） -7.66%
- 32億9482万
- 2022年3月（連） +17.1%
- 38億5808万
- 2023年3月（連） -12.52%
- 33億7523万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.33%
- 2009年3月（連）
- 15.77%
- 2010年3月（連）
- 6.54%
- 2011年3月（連）
- 12.61%
- 2012年3月（連）
- 1.05%
- 2013年3月（連）
- 8.33%
- 2014年3月（連）
- 7.76%
- 2015年3月（連）
- 6.47%
- 2016年3月（連）
- 5.59%
- 2017年3月（連）
- 4.83%
- 2018年3月（連）
- 7.03%
- 2019年3月（連）
- 4.46%
- 2020年3月（連）
- 8.11%
- 2021年3月（連）
- 2.44%
- 2022年3月（連）
- 3.36%
- 2023年3月（連）
- 3.23%