キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,234 | 20,916 |
減価償却費 | 2,259 | 2,444 |
のれん償却額 | 97 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 110 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -302 | 68 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | 70 |
退職特別加算引当金の増減額(△は減少) | 208 | - |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -207 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -54 |
支払利息 | 42 | 11 |
為替差損益(△は益) | 77 | 187 |
固定資産売却損益(△は益) | -118 | -54 |
固定資産除却損 | 25 | 22 |
段階取得に係る差益 | - | -848 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,927 | 376 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 835 | -761 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,482 | 115 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -95 |
未払金の増減額(△は減少) | 538 | 345 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 811 | 34 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 8 | 8 |
その他 | -209 | -124 |
小計 | 18,954 | 22,760 |
利息及び配当金の受取額 | 194 | 213 |
利息の支払額 | -44 | -11 |
法人税等の支払額 | -4,295 | -5,868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,810 | 17,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -2,199 |
有形固定資産の売却による収入 | 769 | 162 |
無形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,055 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 198 |
保険積立金の積立による支出 | -165 | |
保険積立金の解約による収入 | 165 | - |
貸付けによる支出 | -13 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -587 |
敷金の差入による支出 | -20 | -131 |
敷金の回収による収入 | 10 | 29 |
その他 | 29 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -3,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 485 | - |
短期借入金の返済による支出 | -179 | -673 |
長期借入金の返済による支出 | -837 | -5,000 |
配当金の支払額 | -5,622 | -7,066 |
非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -70 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,223 | -12,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -891 | 599 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,840 | 1,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,052 | 31,346 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86 | - |