有価証券報告書-第62期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
※ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年1月31日)
(注) 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等によっています。
当連結会計年度(2019年1月31日)
(注) 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等によっています。
※ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年1月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 839 | - | 27 | 27 | |
買建 | |||||
米ドル | 394 | - | 9 | 9 | |
日本円 | 50 | - | 1 | 1 | |
星ドル | 65 | - | △0 | △0 | |
合計 | 1,349 | - | 37 | 37 |
(注) 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等によっています。
当連結会計年度(2019年1月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 300 | - | 11 | 11 | |
買建 | |||||
米ドル | 293 | - | 2 | 2 | |
日本円 | 17 | - | △0 | △0 | |
星ドル | 26 | - | △0 | △0 | |
合計 | 637 | - | 13 | 13 |
(注) 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等によっています。