有価証券報告書-第33期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,575 | 764,614 |
| 減価償却費 | 315,478 | 352,388 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -40,624 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,427 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,590 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,170 | 62,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,261 | 8,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,739 | 104,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,727 | 39,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,074 | -4,907 |
| リース解約損 | 2,357 | 603 |
| 受取賃貸料 | -17,047 | -14,083 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,906 | 29,264 |
| 為替差損益（△は益） | 1,633 | 2,276 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,591 | 663 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 3,916 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44,131 | 27,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,806 | -414,158 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,200 | 1,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,053 | 108,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,169 | -4,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,326 | 61,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,866 | 92,986 |
| その他 | -2,299 | 1,763 |
| 小計 | 1,209,609 | 1,225,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 4,210 |
| 利息の支払額 | -22,058 | -31,271 |
| 法人税等の支払額 | -466,136 | -258,096 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -53,972 |
| その他 | -201 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,112 | 886,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 11,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,037 | -244,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,997 | 17,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,686 | -51,051 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,600 | -198,760 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66,524 | 107,682 |
| 固定資産の除却による支出 | -667 | -428 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 17,047 | 14,083 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -15,999 |
| その他 | -3,985 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,407 | -560,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,000 | -421,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,775 | -18,865 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 23,795 | 4,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,248 | -374,124 |
| 配当金の支払額 | -205,768 | -164,079 |
| その他 | -992 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653,009 | -1,223,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,633 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,081 | -899,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,295,571 | 1,972,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,972,652 | 1,072,887 |