有価証券報告書-第35期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821,212 | 826,002 |
| 減価償却費 | 350,667 | 342,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,691 | -13,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,527 | -132,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -8,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,724 | 24,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,861 | 18,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,597 | -4,498 |
| リース解約損 | 428 | 4,906 |
| 受取賃貸料 | -751 | -751 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,148 | 2,240 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,739 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,268 | -2,694 |
| 補助金収入 | － | -7,200 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,671 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62,711 | 6,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,427 | -99,905 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -25,710 | 26,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,744 | 28,592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,581 | 35,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,646 | 846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,532 | 28,429 |
| その他 | -367 | － |
| 小計 | 1,182,353 | 1,080,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,857 | 2,081 |
| 利息の支払額 | -18,001 | -2,643 |
| 補助金の受取額 | － | 7,200 |
| 法人税等の支払額 | -376,243 | -360,505 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,375 | － |
| その他 | -98 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,493 | 726,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,160 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,380 | -219,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,124 | 1,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,944 | -31,866 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,443 | -931 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -22,000 | -3,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -31,000 | -41,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,588 | 45,365 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 751 | 751 |
| その他 | -5,972 | -2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,883 | -180,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -784,000 | -411,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,538 | -14,007 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,138 | 1,073 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78,708 |
| 配当金の支払額 | -158,015 | -157,382 |
| その他 | -428 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,844 | -660,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,343 | -113,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,887 | 781,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781,544 | 668,081 |