有価証券報告書-第10期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -134,872 | -150,884 |
| 減価償却費 | 28,523 | 24,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 60,753 | 59,155 |
| 株式交付費 | 243 | 154 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -27,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,379 | 9,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,551 | -13,024 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 436 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,001 | -4,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,504 | -107,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,275 | 19,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,302 | 54,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,090 | -1,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,081 | 47,123 |
| その他 | 2,064 | 9,374 |
| 小計 | 116,973 | -53,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -60,753 | -59,155 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,190 | -113,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,921 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -329 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,521 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,873 | 13,117 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,756 | -578 |
| 株式の発行による収入 | 2,216 | 2,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,413 | 115,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844 | 2,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,100 | 3,274 |