有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -91,383 | 59,561 |
| 減価償却費 | 15,472 | 11,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 43,377 | 47,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | － |
| 債務免除益 | -8,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,334 | -224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,218 | 12,148 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -817 | 817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -898 | -4,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,368 | -7,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,052 | -43,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,708 | 50,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | 3,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,355 | -63,692 |
| その他 | 2,111 | 1,954 |
| 小計 | 54,006 | 68,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -43,377 | -47,166 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,571 | 20,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,882 | -523 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -810 | -7,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,567 | -7,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,856 | -6,881 |
| 長期借入れによる収入 | 26,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,413 | -2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,370 | -9,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366 | 3,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,274 | 1,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,908 | 5,601 |