キャッシュ・フローの状況
2018年4月25日 11:39
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1020万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12万、投資活動によるキャッシュ・フロー 468万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 2Q | 51,329 | -51,334 | -784 | -5 | -51,334 | 54 | 通期 | 55,190 | -51,521 | -2,413 | 3,669 | -51,541 | 2,100 |
| 2009年 12月期 個別 | 2Q | -2,933 | -296 | 1,822 | -3,229 | - | 693 | 通期 | -113,686 | -523 | 115,384 | -114,209 | -329 | 3,274 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 9,132 | -664 | -10,867 | 8,468 | -442 | 875 | 通期 | 9,571 | -3,567 | -7,370 | 6,004 | -2,882 | 1,908 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 7,719 | -3,500 | -6,068 | 4,219 | - | 59 | 通期 | 20,601 | -7,569 | -9,338 | 13,032 | -523 | 5,601 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | -7,040 | 3,500 | -1,438 | -3,540 | - | 622 | 通期 | 129 | 4,689 | -10,205 | 4,818 | -1,000 | 214 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 366万
- 2009年12月（個） マイ転
- -1億1420万
- 2010年12月（個） プラ転
- 600万
- 2011年12月（個） +117.06%
- 1303万
- 2012年12月（個） -63.03%
- 481万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -5154万
- 2009年12月（個）減少-99.36%
- -32万
- 2010年12月（個）増加+775.99%
- -288万
- 2011年12月（個）減少-81.85%
- -52万
- 2012年12月（個）増加+91.2%
- -100万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 43.17%
- 2009年12月（個）
- -97.92%
- 2010年12月（個）
- 7.48%
- 2011年12月（個）
- 5.06%
- 2012年12月（個）
- 0.09%