リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2010年1月31日
- 931万
- 2011年1月31日 +15.38%
- 1074万
- 2012年1月31日 +4.76%
- 1125万
- 2019年1月31日 +150.3%
- 2817万
- 2020年1月31日 +999.99%
- 6億3679万
- 2021年1月31日 -5.53%
- 6億156万
- 2022年1月31日 -11.49%
- 5億3243万
- 2023年1月31日 -14.78%
- 4億5376万
- 2024年1月31日 -15.35%
- 3億8412万
個別
- 2010年1月31日
- 931万
- 2011年1月31日 +15.38%
- 1074万
- 2012年1月31日 +4.76%
- 1125万
- 2013年1月31日 -29.74%
- 790万
- 2014年1月31日 -51.86%
- 380万
- 2015年1月31日 +0.87%
- 384万
- 2016年1月31日 +35.68%
- 521万
- 2017年1月31日 -35.66%
- 335万
- 2018年1月31日 -50.84%
- 164万
- 2019年1月31日 +999.99%
- 2817万
- 2020年1月31日 +999.99%
- 4億5191万
- 2021年1月31日 -13.27%
- 3億9195万
- 2022年1月31日 -19.07%
- 3億1719万
- 2023年1月31日 -24.01%
- 2億4105万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/04/28 11:04
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 961,417 785,442 0.3 ― 1年以内に返済予定のリース債務 90,428 91,997 2.9 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 2,699,229 1,913,787 0.3 2024年2月～2027年1月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 532,436 453,767 3.2 2024年2月～2038年12月 その他有利子負債 ― ― ― ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。2023/04/28 11:04
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務にかかる為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約を行っております。