有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	3,155,312	1,063,851	4,219,163

	当連結会計年度(百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	2,905,903	1,011,032	3,916,935

(注)リース負債等のその他には、リース契約の条件変更、中途解約等によるリース負債の変動が含まれておりますが、主に(株)ファミリーマートでの条件変更の増加によるものです。

2023/06/23 14:22

#2 注記事項－ヘッジ会計、連結財務諸表（IFRS）（連結）

です。

前連結会計年度末(百万円)
その他の流動負債	3,625	3,625
金利リスク	社債及び借入金	154,719	△1,880
商品価格リスク	棚卸資産	38,336	621
	その他の流動資産	26,415	26,415
	その他の流動負債	21,843	21,843

当連結会計年度末(百万円)
その他の流動負債	579	579
金利リスク	社債及び借入金	337,594	△5,400
商品価格リスク	棚卸資産	35,147	127
	その他の流動資産	18,009	18,009
	その他の流動負債	13,400	13,400

(注)前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、公正価値ヘッジを中止した取引に係る公正価値ヘッジ調整の影響額は、それぞれ2,666百万円及び1,452百万円です。当該金額は「社債及び借入金(短期)」及び
「社債及び借入金(長期)」に含まれております。

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#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

16 社債及び借入金
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、連結財政状態計算書の「社債及び借入金(短期)」の内訳は次の
とおりです。

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#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ファー(連結株主資本+非支配持分)の範囲内にコントロールすることを基本方針とする「リスクキャピタル・マネジメント」を導入・運用し、財務規律を遵守することで、持続的な成長と収益拡大を目指しております。
(注)1 NET DER(ネット有利子負債対株主資本倍率)=ネット有利子負債/株主資本。なお、ネット有利子負債は、社債及び借入金(短期及び長期)の合計額から現金及び現金同等物並びに定期預金を差引いて算出しております。
2 リスクアセットとは、投資を含む連結財政状態計算書上のすべての資産及びオフバランス取引において将来発生しうる最大毀損額を統計的に算出したものです。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の有利子負債の内訳は、次のとおりです。

			(単位:億円)
	前連結会計年度末	当連結会計年度末	増減
社債及び借入金(短期):
銀行借入金等	4,362	6,017	1,655
短期計	5,224	6,597	1,373
社債及び借入金(長期):
銀行借入金等	22,353	22,257	△96

③ 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、日立建機(株)の株式取得等による持分法で会計処理されている投資の増加に

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#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	34	456,698	699,001
社債及び借入金の返済額	34	△717,291	△801,893
リース負債の返済額	34	△266,974	△261,271

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#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
流動負債
社債及び借入金(短期)	16,34	522,448	659,710
リース負債(短期)	17	235,791	238,289
非流動負債
社債及び借入金(長期)	16,34	2,383,455	2,346,928
リース負債(長期)	17	775,180	766,278

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