有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

おります。

	当連結会計年度
	(百万円)
為替による影響額等	1,128
売却資産に含まれる現金及び現金同等物等	△19,221
子会社又はその他の事業の売却による収入	70,161
(売却時の現金保有額控除後)

(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

2023/06/23 14:22

#2 注記事項－退職給付に係る負債及び取締役報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、当社及び子会社の資産カテゴリー別の制度資産の構成は次のとおりです。なお、公正価値の測定に使用されるインプット情報については、「連結財務諸表注記 27 公正価値の測定」をご参照ください。

	前連結会計年度末(百万円)
その他資産
現金及び現金同等物	33,072	-	33,072
企業年金保険(一般勘定)	-	32,330	32,330

	当連結会計年度末(百万円)
その他資産
現金及び現金同等物	12,960	-	12,960
企業年金保険(一般勘定)	-	33,044	33,044

当社の制度資産の運用にあたっては、将来の年金給付を確実に行うために必要とされる運用収益を、許容可能なリスクのもとで長期的に確保することを目的としております。この運用目的を達成するため、投資対象資産の収益予測に加え、過去実績を考慮したうえで最適なポートフォリオを策定し、これに基づいた運用状況の管理を行っております。
当社の企業年金基金の制度資産ポートフォリオは、国内外債券約50%、国内外株式約35%、代替資産約15%を

2023/06/23 14:22

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

とおりです。

	前連結会計年度末(百万円)	当連結会計年度末(百万円)
有利子負債	2,905,903	3,006,638
現金及び現金同等物	611,715	606,002
定期預金	11,185	9,467

なお、当社及び子会社が適用を受ける重要な資本の規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。
(2)財務上のリスク管理方針

2023/06/23 14:22

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の有利子負債の内訳は、次のとおりです。

			(単位:億円)
有利子負債計	29,059	30,066	1,007
現金及び現金同等物、定期預金	6,229	6,155	△74
ネット有利子負債	22,830	23,912	1,082

③ 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、日立建機(株)の株式取得等による持分法で会計処理されている投資の増加に

2023/06/23 14:22

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△846,706	△500,081
現金及び現金同等物の増減額		△6,906	△15,829
現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額)		544,009	611,715
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	8	44,331	-
現金及び現金同等物の期首残高		588,340	611,715
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額		30,281	10,116
現金及び現金同等物の期末残高		611,715	606,002

2023/06/23 14:22

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

		前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
流動資産
現金及び現金同等物		611,715	606,002
定期預金		11,185	9,467

2023/06/23 14:22