有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	3,155,312	1,063,851	4,219,163

	当連結会計年度(百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	2,905,903	1,011,032	3,916,935

(注)リース負債等のその他には、リース契約の条件変更、中途解約等によるリース負債の変動が含まれておりますが、主に(株)ファミリーマートでの条件変更の増加によるものです。

2023/06/23 14:22

#2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度及び当連結会計年度のリース負債に係る金利費用は、それぞれ12,961百万円及び13,559百万円です。
また、前連結会計年度及び当連結会計年度のリースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額は、それぞれ282,074百万円及び277,405百万円です。

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#3 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、被担保債務は次のとおりです。

	前連結会計年度末(百万円)	当連結会計年度末(百万円)
借入金(長期)	11,021	8,176
リース負債(短期及び長期)	116,318	123,480
合計	153,548	162,048

(注)借入金(短期)のうち1年以内に期限の到来する長期借入金の残高は、前連結会計年度末及び当連結会計
年度末において、それぞれ9,963百万円及び4,431百万円です。

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#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 借手リース
契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、リース開始日に使用権資産及びリース負債を認識しております。
リース負債は、支払われていないリース料の現在価値で測定しております。リース料は、実効金利法に基づき金融費用とリース負債の返済に配分し、金融費用は連結包括利益計算書の「支払利息」に含めて表示して

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#5 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度及び当連結会計年度の金融収益及び金融費用の内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
償却原価で測定される金融負債
リース負債	△12,489	△13,279
その他	△10,473	△47,856

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・「実質営業キャッシュ・フロー」=「営業キャッシュ・フロー」
-「運転資金等の増減」+「リース負債の返済等」
・「ネット投資」=「投資キャッシュ・フロー」+「非支配持分との資本取引」-「貸付金の増減」等

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#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
社債及び借入金の返済額	34	△717,291	△801,893
リース負債の返済額	34	△266,974	△261,271
純額表示される短期借入金の増減額	34	△88,757	86,416

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#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
社債及び借入金(短期)	16,34	522,448	659,710
リース負債(短期)	17	235,791	238,289
営業債務	15	1,967,117	2,042,608
社債及び借入金(長期)	16,34	2,383,455	2,346,928
リース負債(長期)	17	775,180	766,278
その他の長期金融負債		58,217	56,543

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