営業債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1兆8258億
- 2019年3月31日 +6.36%
- 1兆9420億
- 2020年3月31日 -12.08%
- 1兆7074億
- 2021年3月31日 -4.61%
- 1兆6287億
- 2022年3月31日 +20.77%
- 1兆9671億
- 2023年3月31日 +3.84%
- 2兆426億
有報情報
- #1 注記事項-ヘッジ会計、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- です。2023/06/23 14:22
前連結会計年度末(百万円) 為替リスク 営業債権 1,095 82 営業債務 2,722 98 その他の流動資産 776 776 その他の流動負債 3,625 3,625
(注)前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、公正価値ヘッジを中止した取引に係る公正価値ヘッジ調整の影響額は、それぞれ2,666百万円及び1,452百万円です。当該金額は「社債及び借入金(短期)」及び当連結会計年度末(百万円) 為替リスク 営業債権 3,777 29 営業債務 7,040 148 その他の流動資産 1,061 1,061 その他の流動負債 579 579
「社債及び借入金(長期)」に含まれております。 - #2 注記事項-営業債務及びその他の債務、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 15 営業債務及びその他の債務2023/06/23 14:22
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の営業債務の内訳は次のとおりです。 - #3 注記事項-担保、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、被担保債務は次のとおりです。2023/06/23 14:22
(注)借入金(短期)のうち1年以内に期限の到来する長期借入金の残高は、前連結会計年度末及び当連結会計前連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末(百万円) 借入金(短期)(注) 11,007 5,549 営業債務等 15,202 24,843 借入金(長期) 11,021 8,176
年度末において、それぞれ9,963百万円及び4,431百万円です。 - #4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 低減を目指すとともに、調達先の分散や調達手段の多様化を図っております。流動性準備としては、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」並びに「定期預金」の合計615,469百万円の他、コミットメントライン契約の未使用枠(円貨450,000百万円、外貨993百万米ドル)を有しております。2023/06/23 14:22
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の当社及び子会社の金融負債は、社債及び借入金(短期及び長期)、営業債務、営業債務以外の短期債務及びその他の金融負債(短期及び長期)、並びに偶発負債(関連会社、一般取引先に対する金銭債務実保証額)であり、これらの残存契約満期金額は次のとおりです。
前連結会計年度末(百万円) 社債及び借入金(短期及び長期) 522,448 1,250,229 1,133,226 2,905,903 営業債務、営業債務以外の短期債務及びその他の金融負債(短期及び長期) 2,271,167 37,788 10,960 2,319,915 偶発負債 26,960 53,226 15,074 95,260
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の当社及び子会社のデリバティブ資産及びデリバティブ負債の残存当連結会計年度末(百万円) 社債及び借入金(短期及び長期) 659,710 1,117,808 1,229,120 3,006,638 営業債務、営業債務以外の短期債務及びその他の金融負債(短期及び長期) 2,343,754 15,306 1,747 2,360,807 偶発負債 26,344 57,479 19,322 103,145 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/23 14:22
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 棚卸資産の増減 △153,200 △197,452 営業債務の増減 314,373 50,118 その他-純額 △98,114 22,010 - #6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/23 14:22
前連結会計年度末(2022年3月31日) 当連結会計年度末(2023年3月31日) リース負債(短期) 17 235,791 238,289 営業債務 15 1,967,117 2,042,608 営業債務以外の短期債務 15 210,857 190,014