8001 伊藤忠商事

8001
2024/03/27
時価
10兆4903億円
PER 予
11.96倍
2010年以降
3.57-13.54倍
(2010-2023年)
PBR
1.87倍
2010年以降
0.7-1.64倍
(2010-2023年)
配当 予
2.42%
ROE 予
15.65%
ROA 予
5.57%
資料
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営業債務

【期間】

連結

2018年3月31日
1兆8258億
2019年3月31日 +6.36%
1兆9420億
2020年3月31日 -12.08%
1兆7074億
2021年3月31日 -4.61%
1兆6287億
2022年3月31日 +20.77%
1兆9671億
2023年3月31日 +3.84%
2兆426億

有報情報

#1 注記事項-ヘッジ会計、連結財務諸表(IFRS)(連結)
です。
前連結会計年度末(百万円)
為替リスク営業債権1,09582
営業債務2,72298
その他の流動資産776776
その他の流動負債3,6253,625
当連結会計年度末(百万円)
為替リスク営業債権3,77729
営業債務7,040148
その他の流動資産1,0611,061
その他の流動負債579579
(注)前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、公正価値ヘッジを中止した取引に係る公正価値ヘッジ調整の影響額は、それぞれ2,666百万円及び1,452百万円です。当該金額は「社債及び借入金(短期)」及び
「社債及び借入金(長期)」に含まれております。
2023/06/23 14:22
#2 注記事項-営業債務及びその他の債務、連結財務諸表(IFRS)(連結)
15 営業債務及びその他の債務
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の営業債務の内訳は次のとおりです。
2023/06/23 14:22
#3 注記事項-担保、連結財務諸表(IFRS)(連結)
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、被担保債務は次のとおりです。
前連結会計年度末(百万円)当連結会計年度末(百万円)
借入金(短期)(注)11,0075,549
営業債務15,20224,843
借入金(長期)11,0218,176
(注)借入金(短期)のうち1年以内に期限の到来する長期借入金の残高は、前連結会計年度末及び当連結会計
年度末において、それぞれ9,963百万円及び4,431百万円です。
2023/06/23 14:22
#4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
低減を目指すとともに、調達先の分散や調達手段の多様化を図っております。流動性準備としては、当連結会計年度末の「現金及び現金同等物」並びに「定期預金」の合計615,469百万円の他、コミットメントライン契約の未使用枠(円貨450,000百万円、外貨993百万米ドル)を有しております。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の当社及び子会社の金融負債は、社債及び借入金(短期及び長期)、営業債務営業債務以外の短期債務及びその他の金融負債(短期及び長期)、並びに偶発負債(関連会社、一般取引先に対する金銭債務実保証額)であり、これらの残存契約満期金額は次のとおりです。
前連結会計年度末(百万円)
社債及び借入金(短期及び長期)522,4481,250,2291,133,2262,905,903
営業債務営業債務以外の短期債務及びその他の金融負債(短期及び長期)2,271,16737,78810,9602,319,915
偶発負債26,96053,22615,07495,260
当連結会計年度末(百万円)
社債及び借入金(短期及び長期)659,7101,117,8081,229,1203,006,638
営業債務営業債務以外の短期債務及びその他の金融負債(短期及び長期)2,343,75415,3061,7472,360,807
偶発負債26,34457,47919,322103,145
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の当社及び子会社のデリバティブ資産及びデリバティブ負債の残存
2023/06/23 14:22
#5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
棚卸資産の増減△153,200△197,452
営業債務の増減314,37350,118
その他-純額△98,11422,010
2023/06/23 14:22
#6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
前連結会計年度末(2022年3月31日)当連結会計年度末(2023年3月31日)
リース負債(短期)17235,791238,289
営業債務151,967,1172,042,608
営業債務以外の短期債務15210,857190,014
2023/06/23 14:22