四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/13 14:44
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要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
前連結会計年度末 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2019年12月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(資産の部) | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 572,030 | 585,532 | |
定期預金 | 5,051 | 9,723 | |
営業債権 | 2,397,608 | 2,338,301 | |
営業債権以外の短期債権 | 168,968 | 189,020 | |
その他の短期金融資産 | 43,132 | 35,302 | |
棚卸資産 | 937,183 | 1,073,873 | |
前渡金 | 98,081 | 105,702 | |
その他の流動資産 | 185,767 | 156,830 | |
流動資産合計 | 4,407,820 | 4,494,283 | |
非流動資産 | |||
持分法で会計処理されている投資 | 1,559,280 | 1,610,601 | |
その他の投資 | 857,261 | 914,886 | |
長期債権 | 618,762 | 667,483 | |
投資・債権以外の長期金融資産 | 270,116 | 170,010 | |
有形固定資産 | 5 | 1,077,874 | 2,154,459 |
投資不動産 | 32,524 | 60,158 | |
のれん及び無形資産 | 1,127,760 | 1,162,674 | |
繰延税金資産 | 65,609 | 55,920 | |
その他の非流動資産 | 81,697 | 81,289 | |
非流動資産合計 | 5,690,883 | 6,877,480 | |
資産合計 | 3 | 10,098,703 | 11,371,763 |
前連結会計年度末 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2019年12月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(負債及び資本の部) | |||
流動負債 | |||
社債及び借入金(短期) | 8 | 650,909 | 638,924 |
リース負債(短期) | 2 | - | 284,538 |
営業債務 | 1,942,037 | 2,045,461 | |
営業債務以外の短期債務 | 234,518 | 206,258 | |
その他の短期金融負債 | 27,073 | 23,877 | |
未払法人所得税 | 48,014 | 40,664 | |
前受金 | 88,480 | 90,272 | |
その他の流動負債 | 350,343 | 353,471 | |
流動負債合計 | 3,341,374 | 3,683,465 | |
非流動負債 | |||
社債及び借入金(長期) | 8 | 2,332,928 | 2,305,428 |
リース負債(長期) | 2 | - | 900,592 |
その他の長期金融負債 | 215,609 | 64,209 | |
退職給付に係る負債 | 124,418 | 133,028 | |
繰延税金負債 | 251,489 | 239,075 | |
その他の非流動負債 | 142,769 | 138,248 | |
非流動負債合計 | 3,067,213 | 3,780,580 | |
負債合計 | 6,408,587 | 7,464,045 | |
資本 | |||
資本金 | 253,448 | 253,448 | |
資本剰余金 | 49,584 | 49,349 | |
利益剰余金 | 11 | 2,608,243 | 2,877,560 |
その他の資本の構成要素 | 10 | ||
為替換算調整額 | 81,037 | 22,271 | |
FVTOCI金融資産 | 49,764 | 43,610 | |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 433 | △6,686 | |
その他の資本の構成要素合計 | 131,234 | 59,195 | |
自己株式 | △105,601 | △167,331 | |
株主資本合計 | 2,936,908 | 3,072,221 | |
非支配持分 | 753,208 | 835,497 | |
資本合計 | 3,690,116 | 3,907,718 | |
負債及び資本合計 | 10,098,703 | 11,371,763 |