四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/10 11:23
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要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
前連結会計年度末 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2020年9月30日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(資産の部) | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 611,223 | 625,599 | |
定期預金 | 8,858 | 6,557 | |
営業債権 | 2,113,746 | 1,928,199 | |
営業債権以外の短期債権 | 176,691 | 171,027 | |
その他の短期金融資産 | 45,315 | 27,858 | |
棚卸資産 | 952,029 | 908,809 | |
前渡金 | 89,425 | 85,749 | |
その他の流動資産 | 135,774 | 148,420 | |
売却目的保有資産 | 5 | - | 231,766 |
流動資産合計 | 4,133,061 | 4,133,984 | |
非流動資産 | |||
持分法で会計処理されている投資 | 1,640,286 | 1,677,288 | |
その他の投資 | 816,518 | 980,615 | |
長期債権 | 660,578 | 636,744 | |
投資・債権以外の長期金融資産 | 172,417 | 168,004 | |
有形固定資産 | 6 | 2,137,474 | 1,967,995 |
投資不動産 | 58,595 | 55,406 | |
のれん及び無形資産 | 1,163,107 | 1,155,003 | |
繰延税金資産 | 61,051 | 55,734 | |
その他の非流動資産 | 76,511 | 74,579 | |
非流動資産合計 | 6,786,537 | 6,771,368 | |
資産合計 | 3 | 10,919,598 | 10,905,352 |
前連結会計年度末 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2020年9月30日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(負債及び資本の部) | |||
流動負債 | |||
社債及び借入金(短期) | 8 | 684,406 | 720,917 |
リース負債(短期) | 242,076 | 245,745 | |
営業債務 | 1,707,472 | 1,544,310 | |
営業債務以外の短期債務 | 215,175 | 182,879 | |
その他の短期金融負債 | 35,699 | 28,889 | |
未払法人所得税 | 67,074 | 36,089 | |
前受金 | 81,799 | 79,689 | |
その他の流動負債 | 368,163 | 337,506 | |
売却目的保有資産に直接関連する負債 | 5 | - | 204,113 |
流動負債合計 | 3,401,864 | 3,380,137 | |
非流動負債 | |||
社債及び借入金(長期) | 8 | 2,192,557 | 2,265,249 |
リース負債(長期) | 937,345 | 813,120 | |
その他の長期金融負債 | 68,900 | 61,787 | |
退職給付に係る負債 | 133,138 | 132,483 | |
繰延税金負債 | 200,912 | 194,219 | |
その他の非流動負債 | 144,273 | 140,733 | |
非流動負債合計 | 3,677,125 | 3,607,591 | |
負債合計 | 7,078,989 | 6,987,728 | |
資本 | |||
資本金 | 253,448 | 253,448 | |
資本剰余金 | 10 | 50,677 | △20,316 |
利益剰余金 | 12 | 2,948,135 | 3,136,286 |
その他の資本の構成要素 | 11 | ||
為替換算調整額 | △37,836 | △31,117 | |
FVTOCI金融資産 | △31,972 | 34,410 | |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △19,163 | △23,170 | |
その他の資本の構成要素合計 | △88,971 | △19,877 | |
自己株式 | △167,338 | △173,522 | |
株主資本合計 | 2,995,951 | 3,176,019 | |
非支配持分 | 10 | 844,658 | 741,605 |
資本合計 | 3,840,609 | 3,917,624 | |
負債及び資本合計 | 10,919,598 | 10,905,352 |