8002 丸紅

8002
2024/03/27
時価
4兆4321億円
PER 予
9.8倍
2010年以降
赤字-20.9倍
(2010-2023年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.44-1.47倍
(2010-2023年)
配当 予
3.14%
ROE 予
14.2%
ROA 予
5.3%
資料
Link
CSV,JSON

財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)

【期間】

連結

2018年12月31日
-1809億400万
2019年12月31日
-810億5900万
2020年12月31日
721億1900万
2021年12月31日
-3453億1100万
2022年12月31日 -73.51%
-5991億4000万
2023年12月31日
-1014億7900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
以上により、当第3四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、367億円の支出となりました。前年同期比では5,688億円の支出の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、1,015億円の支出となりました。なお、2023年11月2日開催の取締役会における決議に基づき2023年12月31日までに取得した自己株式の累計金額は158億円であります。前年同期比では4,977億円の支出の減少であります。
2024/02/08 14:08
#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
区分注記番号金額(百万円)金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額△215,402333,461
その他△6,930△8,092
財務活動によるキャッシュ・フロー△599,140△101,479
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響29,79227,133
「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
2024/02/08 14:08