財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年12月31日
- -1809億400万
- 2019年12月31日
- -810億5900万
- 2020年12月31日
- 721億1900万
- 2021年12月31日
- -3453億1100万
- 2022年12月31日 -73.51%
- -5991億4000万
- 2023年12月31日
- -1014億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 以上により、当第3四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、367億円の支出となりました。前年同期比では5,688億円の支出の増加であります。2024/02/08 14:08
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、1,015億円の支出となりました。なお、2023年11月2日開催の取締役会における決議に基づき2023年12月31日までに取得した自己株式の累計金額は158億円であります。前年同期比では4,977億円の支出の減少であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2024/02/08 14:08
「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金等の純増減額 △215,402 333,461 その他 △6,930 △8,092 財務活動によるキャッシュ・フロー △599,140 △101,479 為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響 29,792 27,133