四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/10 15:40
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益60,198114,997
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等34,48436,854
固定資産損益52△866
金融損益1,103△4,377
持分法による投資損益△24,540△66,147
法人所得税14,49824,375
営業債権の増減101,848△78,506
棚卸資産の増減151,00981,884
営業債務の増減△214,934△130,243
その他-純額△11,606△38,783
利息の受取額2,4372,774
利息の支払額△7,868△4,593
配当金の受取額30,45744,447
法人所得税の支払額△18,972△20,116
営業活動によるキャッシュ・フロー118,166△38,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額△107△374
有形固定資産の売却による収入6072,783
貸付金の回収による収入1,2025,280
子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)		△268,734
持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の売却による収入		18,4706,557
有形固定資産の取得による支出△28,777△30,384
投資不動産の取得による支出△1△5
貸付による支出△24,090△30,207
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△18,800△1,257
持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の取得による支出		△32,123△8,165
投資活動によるキャッシュ・フロー△83,645△47,038

前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額160,324135,657
社債及び長期借入金等による調達90,47630,413
社債及び長期借入金等の返済△108,174△165,904
親会社の株主に対する配当金の支払額6△30,378△38,206
自己株式の取得及び売却△1△2
非支配持分からの払込による収入20-
非支配持分からの子会社持分取得による支出△242-
その他△4,238△4,249
財務活動によるキャッシュ・フロー107,787△42,291
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響111△170
現金及び現金同等物の純増減額142,419△127,799
現金及び現金同等物の期首残高522,523745,858
売却目的保有資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額		-895
現金及び現金同等物の四半期末残高664,942618,954

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照